Auretas strategy balanced (D) A
DE000A0MYGY0
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 6,9 % |
| Rendite 5J | 5,0 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 6,9 % | 5,0 % | -15 % | 84 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Auretas strategy balanced (D)
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.10.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 199.94 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A0MYGY0
- Wertpapierkennnummer
- A0MYGY
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auretas strategy balanced (D) A | 27,8 % | 27,5 % | 2,5 % | 5,0 % | 5,3 % | 6,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -45,4 % | -9,1 % | -3,2 % | -1,4 % | -0,8 % | 0,5 % |
Strategie des Universal Auretas strategy balanced (D)
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Auretas strategy balanced (D) A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,3 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0MYGY0
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.08.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 18.3%
- iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 9.8%
- AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile EUR (C) o.N. 5.7%
- DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN 4.3%
- Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 4%
- First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N. 4%
- AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN 3.9%
- iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. 3.9%
- Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN 3.3%
- EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN 3%
Anlageklassen
- Aktienfonds 56.8%
- Rentenfonds 38.8%
- Zertifikate 4.1%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 47.4%
- USA 31.7%
- Euroland 13.8%
- Europa 7%
Branchen
- Divers 93.6%
- Grundstoffe 4.8%
Währungen
- Euro 62.8%
- US-Dollar 37.1%
- Divers 0%
- Schweizer Franken 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten