H&A HAL Systematic Multi Asset Balanced RT
DE000A0MVZT6
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,98 % |
| Rendite 1J | 4,8 % |
| Rendite 5J | 4,5 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,98 % | 4,8 % | 4,5 % | -16 % | 91 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A HAL Systematic Multi Asset Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.05.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 230.46 Mio. Euro (21.05.2023)
- Isin
- DE000A0MVZT6
- Wertpapierkennnummer
- A0MVZT
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&A HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | 24,6 % | 24,6 % | 2,2 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -48,6 % | -12,0 % | -3,5 % | -1,9 % | -1,5 % | -1,6 % |
Strategie des H&A HAL Systematic Multi Asset Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 37,5% RexP 3Y Perf, 27% DJ Sto Style LaCap Value EUR Ret, 11,25% S&P500TR, 6,75 % DJ Sto AsPac600, 10% Scope ReEstGerm, 2,5% DJ AIG Comm, 5% JPM Cash
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert strategisch in Aktien, Renten, Rohstoffe und Alternative Investments (Multi-Assetklassen- Ansatz). Dabei soll ein ausgewogenes Chance-/Risiko-Verhältnis erreicht werden. Das Anlage-universum umfasst die weltweiten Aktienmärkte mit Schwerpunkt Europa. Hauptsächlich soll die Investition in europäische Einzelwerte nach Value-Kriterien. Investmentfonds zur Abbildung spezieller Themen und Länder außerhalb Europas runden das Anlagespektrum ab. In Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld obliegt es dem Fondsmanagement die Quoten innerhalb der Anlageklassen aktiv zu steuern. Im Rentenbereich liegt der Fokus auf Anleihen guter Bonität (Investmentgrade) europäischer Emittenten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: H&A HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,4 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0MVZT6
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,98 % (31.08.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc o.N. 9.6%
- Rob.CGF-Robeco QI Gl.Dyn.Dur. Act.Nom. IH EUR Acc. oN 7.7%
- JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 6.9%
- MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc 6.3%
- Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN 6.3%
- AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd o 6.3%
- GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. 4.8%
- Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold 3.9%
- Quon. Fds Sel.-Global Credit Act.Port. EUR S Acc. oN 3.8%
- HAL Systematic US Eq.Protected Inhaber-Anteile RT 3.7%
Anlageklassen
- Investmentfonds 95.8%
- Zertifikate 3.9%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
Länder
- Luxemburg 55%
- Irland 38.5%
- Deutschland 6.3%
- Welt 0.2%
Branchen
- Divers 100%
Währungen
- Euro 90.9%
- US-Dollar 9.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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