Universal Wave Total Return ESG R
DE000A0MU8A8
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,10 % |
| Rendite 1J | 2,3 % |
| Rendite 5J | 3,3 % |
| Max. Verlust | -6 % |
| Marktnähe | 75 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,10 % | 2,3 % | 3,3 % | -6 % | 75 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Wave Total Return ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 28.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 89.01 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A0MU8A8
- Wertpapierkennnummer
- A0MU8A
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Wave Total Return ESG R | 10,3 % | 17,7 % | 1,0 % | 3,3 % | 3,9 % | 2,4 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 42,4 % | 29,3 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -32,1 % | -11,6 % | -2,6 % | -2,0 % | -1,7 % | -3,2 % |
Strategie des Universal Wave Total Return ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Wave Total Return ESG R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 54,55
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,61 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,88 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 3,8 %
- Max. Verlust 5J
- -6,0 %
- Max. Verlust 10J
- -10,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0MU8A8
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) 4.5%
- Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 4%
- UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3.9%
- Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) 3.4%
- Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31) 3.3%
- TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 3.3%
- Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3.1%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2.9%
- Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) 2.8%
- BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 2.8%
Anlageklassen
- Renten 62.4%
- Aktien 37.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.9%
- gemischt -0.1%
- Optionsscheine/Futures -0.8%
Länder
- Welt 64.8%
- Frankreich 14.4%
- Deutschland 11.7%
- Niederlande 4.7%
- Spanien 3.1%
- Finnland 0.6%
- Belgien 0.6%
Branchen
- Divers 63.4%
- Finanzen 8.2%
- Konsumgüter zyklisch 7.4%
- Industrie / Investitionsgüter 6.4%
- Technologie 6.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.3%
- Energie 1.9%
- Versorger 1.5%
- Grundstoffe 1.4%
- Gesundheit / Healthcare 1.2%
Laufzeiten
- 7+ Jahre 31.5%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 26.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 18.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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