Universal VM BC Shareconcept Regiona R
DE000A0MQ993
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Deutschland
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 8,4 % |
| Rendite 5J | 2,9 % |
| Max. Verlust | -41 % |
| Marktnähe | 61 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 8,4 % | 2,9 % | -41 % | 61 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal VM BC Shareconcept Regiona
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.07.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 76.13 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A0MQ993
- Wertpapierkennnummer
- A0MQ99
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal VM BC Shareconcept Regiona R | 32,1 % | 15,1 % | 2,8 % | 2,9 % | -4,4 % | 8,4 % |
| MSCI Germany SMID Cap | 142,9 % | 71,0 % | 9,3 % | 11,3 % | 18,4 % | 49,5 % |
| Differenz | -110,8 % | -55,9 % | -6,5 % | -8,4 % | -22,8 % | -41,1 % |
Strategie des Universal VM BC Shareconcept Regiona
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Deutschland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Germany SMID Cap
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa. Das Fondsmanagement kann regionale Anlageschwerpunkte bilden, wie z.B. - aber nicht ausschließlich - deutsche und schweizerische Aktien. Bei der Auswahl der Titel können kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse sein.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal VM BC Shareconcept Regiona R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 77,67
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,58 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,23 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 16,6 %
- Max. Verlust 5J
- -41,0 %
- Max. Verlust 10J
- -41,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0MQ993
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N. 8.5%
- APONTIS PHARMA AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien 8.2%
- All for One Group SE Namens-Aktien o.N. 6.5%
- Uzin Utz SE Inhaber-Aktien o.N. 5.5%
- Medios AG Inhaber-Aktien o.N. 5.1%
- Wolftank Group AG Inhaber-Aktien o.N. 4.9%
- init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N. 4.7%
- Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N. 4.6%
- AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N. 4.4%
- SBF AG Inhaber-Aktien o.N. 3.2%
Anlageklassen
- Aktien 96.6%
- Geldmarkt/Kasse 3%
- gemischt 0.4%
Länder
- Deutschland 82.5%
- Österreich 10.8%
- Schweiz 3.9%
- Europa 2.8%
Branchen
- Informationstechnologie 30.4%
- Industrie / Investitionsgüter 17.4%
- Finanzen 16.6%
- Divers 13.2%
- Grundstoffe 11.1%
- Gesundheit / Healthcare 7%
- Immobilien 4.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten