AF Value Invest UI
DE000A0MKQ32
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | -1,8 % |
| Rendite 5J | 6,0 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | -1,8 % | 6,0 % | -13 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal AF Value Invest UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.04.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 75.41 Mio. Euro (31.07.2024)
- Isin
- DE000A0MKQ32
- Wertpapierkennnummer
- A0MKQ3
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Value Invest UI | 40,0 % | 34,0 % | 3,4 % | 6,0 % | 4,9 % | -1,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -33,2 % | -2,6 % | -2,3 % | -0,4 % | -1,2 % | -8,2 % |
Strategie des Universal AF Value Invest UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Kursindex (EUR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ders Fonds ist auf die Erzielung eines stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Er investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Managements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien anlegen. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden. Dem Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: AF Value Invest UI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 123,54
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,85 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,05 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,7 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -13,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0MKQ32
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,6 Jahre
- Duration
- 2,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 4.7%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 4.5%
- United States of America DL-Notes 2017(27) 3.5%
- Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 3.2%
- REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 2.9%
- Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33) 2.8%
- Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) 2.7%
- TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 2.7%
- Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24) 2.6%
- Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) 2.6%
Anlageklassen
- Renten 49.5%
- Aktien 45.3%
- Geldmarkt/Kasse 3.7%
- Genussscheine 1.6%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 49.4%
- USA 11.5%
- Deutschland 11%
- Schweiz 8.3%
- Dänemark 6.3%
- Frankreich 5.8%
- Norwegen 1.8%
- Irland 1.7%
- Niederlande 0.4%
Branchen
- Divers 49.4%
- Gesundheit / Healthcare 13.8%
- Informationstechnologie 9.1%
- Industrie / Investitionsgüter 6.7%
- Finanzen 4.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.8%
- Grundstoffe 3.7%
- Konsumgüter zyklisch 3%
- Telekommunikationsdienstleister 2.8%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 14.4%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 8.2%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.6%
- 30+ Jahre 1.4%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 60.5%
- US-Dollar 22.8%
- Schweizer Franken 8.3%
- Dänische Krone 6.4%
- Norwegische Krone 1.8%
- Britisches Pfund Sterling 0%
- Schwedische Krone 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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