Universal Voba pur Premium R UI P
DE000A0M8WY7
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 3,3 % |
| Rendite 5J | 1,4 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 63 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 3,3 % | 1,4 % | -14 % | 63 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Voba pur Premium R UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 206.20 Mio. Euro (31.07.2024)
- Isin
- DE000A0M8WY7
- Wertpapierkennnummer
- A0M8WY
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Voba pur Premium R UI P | 10,5 % | 7,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 4,0 % | 3,3 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -24,0 % | -4,4 % | -2,0 % | -0,8 % | 0,9 % | -1,3 % |
Strategie des Universal Voba pur Premium R UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Voba Premium R Fonds UI Anteilklasse P soll im Rahmen der Anlagegrundsätze durch ein aktives Vermögensmanagement mit einem besonderen Fokus in internationale Renten, Rentenfonds und Zertifikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Berücksichtigung des „Best-Select-Ansatzes“ erfolgen. Eine Liquiditätshaltung von bis zu 100 % ist grundsätzlich möglich. Das Sondervermögen kann dabei an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Voba pur Premium R UI P | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 46,92
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,24 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,05 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,1 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0M8WY7
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 7,2 Jahre
- Duration
- 4,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N 5.1%
- nordIX Renten plus Inhaber-Anteile 4%
- EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. I EUR o.N. 3.5%
- Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N. 3.5%
- Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. 2.8%
- Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BD o.N. 2.6%
- ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A 2.5%
- AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. I2 USD o.N. 2%
- ECM Sen.Sec.Fd-Sen.Sec.Sub-Fd Act. Nom. I EUR Dis. o.N. 1.8%
- Vontobel-Emerging Mkts Blend Actions Nom. I USD Acc. o.N. 1.7%
Anlageklassen
- Renten 65.2%
- Rentenfonds 26.5%
- Zertifikate 5.2%
- Investmentfonds 1.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.4%
- Immobilien 0.1%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.1%
Länder
- Deutschland 19.9%
- Frankreich 15.8%
- USA 14.8%
- Welt 14.2%
- Niederlande 8%
- Italien 6.4%
- Schweiz 5.6%
- Spanien 5%
- Großbritannien 4.1%
- Luxemburg 2.4%
- Dänemark 1.2%
- Singapur 1.1%
Branchen
- Divers 95%
- Finanzen 4.5%
Laufzeiten
- 10 Jahre bis 15 Jahre 18.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 12.8%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 11.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 6.1%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 4.5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 4%
- 30+ Jahre 3.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.6%
Währungen
- Euro 100%
- US-Dollar 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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