AM Fortune Defensive
DE000A0M8WT7
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,70 % |
| Rendite 1J | 6,6 % |
| Rendite 5J | 3,2 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 11 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,70 % | 6,6 % | 3,2 % | -11 % | 11 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal AM Fortune Defensive
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 47.97 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A0M8WT7
- Wertpapierkennnummer
- A0M8WT
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Fortune Defensive | 23,0 % | 17,1 % | 2,1 % | 3,2 % | 5,0 % | 6,6 % |
| Bloomberg Global Aggregate | 6,6 % | -6,9 % | 0,6 % | -1,4 % | -2,3 % | -1,3 % |
| Differenz | 16,4 % | 24,0 % | 1,5 % | 4,6 % | 7,3 % | 7,9 % |
Strategie des Universal AM Fortune Defensive
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% 3 month EURIBOR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: AM Fortune Defensive | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 109,26
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,25 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 3,55 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,1 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -11,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0M8WT7
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,7 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 3M TR (EUR)).
-
Endfälligkeitsrendite
- 2,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 2.1%
- Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 2.1%
- Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 1.9%
- Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 1.9%
- Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) 1.9%
- ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 1.8%
- Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) 1.7%
- Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 1.7%
- Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) 1.4%
- De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 1.4%
- AEGON Ltd. FL-Anleihe 1995(05/Und.) 1.4%
Anlageklassen
- Renten 84.6%
- Geldmarkt/Kasse 11.3%
- Genussscheine 1.9%
- Commodities 1.7%
- Aktien 0.4%
- Kredite 0.2%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.1%
Währungen
- Euro 93.5%
- Schweizer Franken 2.6%
- Norwegische Krone 1.4%
- Schwedische Krone 0.8%
- Japanischer Yen 0.7%
- Kanadische Dollar 0.5%
- Britisches Pfund Sterling 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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