Börsebius TopMix
DE000A0M8WR1
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,20 % |
| Rendite 1J | 4,0 % |
| Rendite 5J | 2,7 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,20 % | 4,0 % | 2,7 % | -9 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Börsebius TopMix
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 27.47 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0M8WR1
- Wertpapierkennnummer
- A0M8WR
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsebius TopMix | 14,3 % | 14,5 % | 1,3 % | 2,8 % | 3,8 % | 4,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -20,2 % | 2,8 % | -1,7 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,6 % |
Strategie des Universal Börsebius TopMix
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40% aus Aktien zusammen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Börsebius TopMix | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,7 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
- Max. Verlust 10J
- -9,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0M8WR1
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,2 Jahre
- Duration
- 2,0 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,9 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 2%
- Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. 1.8%
- Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 1.8%
- Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 1.8%
- Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 1.7%
- Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026) 1.5%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1.5%
- ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 1.5%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1.4%
- Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 1.4%
Anlageklassen
- Renten 61.3%
- Aktien 33.6%
- Geldmarkt/Kasse 4%
- Genussscheine 1.1%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 62.4%
- Schweiz 11.3%
- USA 8.7%
- Deutschland 5.6%
- Kanada 2%
- Spanien 1.8%
- Italien 1.5%
- Schweden 0.9%
- Südkorea 0.9%
- Dänemark 0.9%
Branchen
- Divers 61.3%
- Gesundheit / Healthcare 8.2%
- Informationstechnologie 6.1%
- Grundstoffe 5%
- Finanzen 4.4%
- Versorger 3.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.1%
- Industrie / Investitionsgüter 2.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.5%
- Konsumgüter zyklisch 0.7%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 21.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 13.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 10.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 8.2%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 6.8%
Währungen
- Euro 62.6%
- US-Dollar 15.1%
- Schweizer Franken 12.1%
- Britisches Pfund Sterling 4.3%
- Kanadische Dollar 2.9%
- Norwegische Krone 1.2%
- Schwedische Krone 0.9%
- Dänische Krone 0.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten