Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
DE000A0M49S4
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,40 % |
| Rendite 1J | 4,6 % |
| Rendite 5J | 3,1 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 66 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,40 % | 4,6 % | 3,1 % | -14 % | 66 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.11.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 60.52 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0M49S4
- Wertpapierkennnummer
- A0M49S
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI | 34,2 % | 16,3 % | 3,0 % | 3,1 % | 4,8 % | 4,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -39,0 % | -20,3 % | -2,7 % | -3,3 % | -1,3 % | -1,8 % |
Strategie des Universal Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,4 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0M49S4
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,2 Jahre
- Duration
- 1,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N. 5.6%
- Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 2%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2%
- Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. 2%
- Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 2%
- iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o 2%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1.7%
- Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) 1.7%
- Novo Nordisk A/S 1.6%
- Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 1.5%
Anlageklassen
- Aktien 40.2%
- Renten 33.7%
- Zertifikate 7.3%
- Geldmarkt/Kasse 6.2%
- Commodities 5.6%
- Rentenfonds 3.1%
- Genussscheine 2.1%
- Aktienfonds 2%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 59.3%
- Deutschland 16.8%
- USA 12.6%
- Schweiz 4.1%
- Dänemark 2.1%
- Frankreich 1.5%
- Großbritannien 1.3%
- Irland 0.9%
- Norwegen 0.7%
- Südkorea 0.7%
Branchen
- Divers 53.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.8%
- Gesundheit / Healthcare 8.1%
- Informationstechnologie 4.9%
- Immobilien 4.6%
- Finanzen 4.2%
- Telekommunikationsdienstleister 3%
- Grundstoffe 2.6%
- Konsumgüter zyklisch 1.6%
- Industrie / Investitionsgüter 1.6%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 10.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 8.5%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 6.4%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 4.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 3.1%
- 30+ Jahre 1.5%
Währungen
- Euro 55.9%
- US-Dollar 31.7%
- Schweizer Franken 4.6%
- Norwegische Krone 2.7%
- Dänische Krone 2.1%
- Kanadische Dollar 1.5%
- Britisches Pfund Sterling 1.5%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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