Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA
DE000A0M2QR6
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen spekulativ Welt EUR hedged
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,17 % |
| Rendite 1J | 4,4 % |
| Rendite 5J | 1,1 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,17 % | 4,4 % | 1,1 % | -15 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Isin
- DE000A0M2QR6
- Wertpapierkennnummer
- A0M2QR
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.helaba-invest.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA | 3,9 % | 5,4 % | 0,4 % | 1,1 % | 3,8 % | 4,4 % |
| Bloomberg Global High-Yield (EUR hedged) | 39,2 % | 17,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 7,7 % | 8,6 % |
| Differenz | -35,3 % | -12,5 % | -3,0 % | -2,3 % | -3,9 % | -4,2 % |
Strategie des Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen spekulativ Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global High-Yield (EUR hedged)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Helaba: Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 49,73
- Stand
- 30.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,45 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,22 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,1 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0M2QR6
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,17 % (31.07.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,6 Jahre
- Duration
- 3,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 4,875% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30) 1.4%
- 4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) 1.4%
- 5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 1.3%
- 4,000% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 1.3%
- 4,750% Dufry One B.V. EO-Notes 2024(27/31) 1.2%
- 4,625% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 1.2%
- 7,375% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) 1.2%
- 2,625% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30) 1.2%
- 5,250% Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/33) 1.2%
- 1,625% Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 202 1.2%
Anlageklassen
- Renten 93.8%
- Geldmarkt/Kasse 4.9%
- gemischt 1.3%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 95.3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 41.4%
- 0 Jahre bis 3 Jahre 37.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 17.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 4.1%
Währungen
- Divers 95.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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