H&A HAL Stiftungsfonds IA
DE000A0JELN1
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,86 % |
| Rendite 1J | 5,9 % |
| Rendite 5J | 2,5 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 92 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,86 % | 5,9 % | 2,5 % | -16 % | 92 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A HAL Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.08.2006
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 74.66 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- DE000A0JELN1
- Wertpapierkennnummer
- A0JELN
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&A HAL Stiftungsfonds IA | 11,1 % | 13,1 % | 1,1 % | 2,5 % | 4,1 % | 5,9 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 21,9 % | 8,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,9 % | 4,2 % |
| Differenz | -10,8 % | 4,5 % | -0,9 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,7 % |
Strategie des H&A HAL Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Investitionen sollen bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Es dürfen auch Anleihen aus Neuemissionen erworben werden. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 30% des Vermögens beigemischt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: H&A HAL Stiftungsfonds IA | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 108,25
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,59 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 4
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,80 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,4 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0JELN1
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,86 % (31.07.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,6 Jahre
- Duration
- 3,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,4 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) 5.3%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) 5.3%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 4.2%
- Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3.2%
- Agence Franaise Développement EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2.6%
- SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33) 1.9%
- EUR Bankguthaben 1.8%
- Spanien EO-Bonos 2013(28) 1.4%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1.4%
- EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) 1.4%
Anlageklassen
- Renten 70.6%
- Aktien 27.5%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
- gemischt 0.1%
Länder
- Deutschland 28.7%
- Frankreich 20.5%
- Niederlande 14.1%
- Italien 11.2%
- Europa 9.4%
- Spanien 5.8%
- Finnland 3.4%
- Norwegen 2.6%
- Österreich 2.3%
- USA 2%
Branchen
- Divers 69.6%
- Finanzen 4.8%
- Industrie / Investitionsgüter 4.5%
- Grundstoffe 4.2%
- Informationstechnologie 3.8%
- Gesundheit / Healthcare 2.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.2%
- Konsumgüter zyklisch 1.7%
- Telekommunikationsdienstleister 1.3%
- Energie 0.9%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 7 Jahre 25.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 20.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 12.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.5%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 2.6%
- 30+ Jahre 1%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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