Universal SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A
DE000A0B7JB7
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,00 % |
| Rendite 1J | 1,6 % |
| Rendite 5J | 0,1 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,00 % | 1,6 % | 0,1 % | -15 % | 91 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.09.2005
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 69.32 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0B7JB7
- Wertpapierkennnummer
- A0B7JB
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A | 1,8 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,6 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 21,9 % | 8,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,9 % | 4,2 % |
| Differenz | -20,1 % | -8,2 % | -1,8 % | -1,6 % | -2,7 % | -2,6 % |
Strategie des Universal SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 30% StoxxLarge, 70% JPM EMU
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 44,13
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,70 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,75 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,8 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0B7JB7
- Laufende Kosten (Stand)
- 1 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 2,9 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 1%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1%
- Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 0.8%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 0.7%
- Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 0.7%
- Elia Group Actions au Port. o.N. 0.7%
- Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 0.7%
- CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01 0.7%
- Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. 0.7%
- Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0.6%
Anlageklassen
- Renten 72.1%
- Aktien 26.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
- gemischt 0%
Länder
- Europa 78.5%
- Deutschland 6.1%
- USA 3.9%
- Japan 3.4%
- Frankreich 1.9%
- Großbritannien 1.6%
- Spanien 1.4%
- Niederlande 1.2%
- Italien 1.2%
- Norwegen 0.8%
Branchen
- Divers 72.1%
- Informationstechnologie 7.3%
- Industrie / Investitionsgüter 6.9%
- Telekommunikationsdienstleister 3.6%
- Gesundheit / Healthcare 3.1%
- Konsumgüter zyklisch 1.7%
- Finanzen 1.5%
- Versorger 1.4%
- Grundstoffe 0.7%
- Immobilien 0.3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 26.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 16.5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 4.6%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.8%
Währungen
- Euro 86.8%
- US-Dollar 4.6%
- Japanischer Yen 3.4%
- Britisches Pfund Sterling 1.6%
- Norwegische Krone 0.8%
- Schweizer Franken 0.7%
- Australischer Dollar 0.6%
- Kanadische Dollar 0.5%
- Dänische Krone 0.5%
- Divers 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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