Universal Fiag-Universal-Dachfonds
DE0009848424
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,60 % |
| Rendite 1J | 5,0 % |
| Rendite 5J | 2,4 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,60 % | 5,0 % | 2,4 % | -16 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Fiag-Universal-Dachfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.12.1999
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 8.74 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- DE0009848424
- Wertpapierkennnummer
- 984842
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Fiag-Universal-Dachfonds | 51,0 % | 16,5 % | 12,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 2,4 % | 3,3 % | 5,0 % |
| MSCI World | 490,2 % | 178,4 % | 101,6 % | 9,3 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -439,2 % | -161,9 % | -89,1 % | -7,2 % | -9,3 % | -12,7 % | -8,7 % | -4,9 % |
Strategie des Universal Fiag-Universal-Dachfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI All Country World (ACWI)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Fiag-Universal-Dachfonds | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 8,92
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,57 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,14 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,7 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Max. Verlust 20J
- -54,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0009848424
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,6 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 30 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
Zusammensetzung
Größte Werte
- PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N. 10%
- Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. 6.5%
- JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR o 6.2%
- LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t) 6.1%
- iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. 5.7%
- GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile A 5.6%
- Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N. 5%
- WertArt Capital Fonds AMI Inhaber-Anteile 4.6%
- MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. 4.1%
- Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I 4.1%
Anlageklassen
- Aktienfonds 61.7%
- Investmentfonds 16.1%
- Kredite 13.8%
- Geldmarkt/Kasse 9.3%
- gemischt -0.9%
Länder
- Welt 91.6%
- Europa 6.2%
- Deutschland 2.1%
Branchen
- Divers 89.1%
Währungen
- Euro 97.4%
- US-Dollar 2.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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