Strategiekonzept I
DE0009799395
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,04 % |
| Rendite 1J | 5,1 % |
| Rendite 5J | 2,6 % |
| Max. Verlust | -10 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,04 % | 5,1 % | 2,6 % | -10 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten DWS Strategiekonzept I
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 06.05.2002
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 65.18 Mio. Euro (30.04.2025)
- Isin
- DE0009799395
- Wertpapierkennnummer
- 979939
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.dws.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategiekonzept I | 42,5 % | 14,4 % | 13,5 % | 1,8 % | 1,4 % | 2,6 % | 3,6 % | 5,1 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 103,1 % | 21,9 % | 8,6 % | 3,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,9 % | 4,2 % |
| Differenz | -60,6 % | -7,5 % | 4,9 % | -1,8 % | -0,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,9 % |
Strategie des DWS Strategiekonzept I
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- -
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| DWS: Strategiekonzept I | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 56,59
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,77 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 4,2 %
- Max. Verlust 5J
- -10,0 %
- Max. Verlust 10J
- -10,0 %
- Max. Verlust 20J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009799395
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,04 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI 3.7%
- AIS - AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C Cap. EUR 3.2%
- ING Belgium 23/31.05.2027 MTN 2.4%
- Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN 2%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/17.07.2027 1.8%
- LB Hessen-Thüringen 23/20.01.2028 MTN 1.6%
- DZ HYP AG 23/31.05.2033 1.6%
- Nordea Mortgage Bank 23/20.02.2030 MTN 1.6%
- Commerzbank 23/13.06.2033MTN 1.6%
- Munchener Hypothekenbank 23/14.08.2029 MTN 1.6%
- LB Baden-Würrtemberg 23/04.11.2026 1.6%
- Spain 15/30.07.30 1.5%
- Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 1.1%
- AXA 1%
- Allianz SE 0.9%
- Microsoft Corp. 0.9%
- SAP SE 0.9%
- JPMorgan Chase & Co 0.8%
- EssilorLuxottica SA (Gesundheitsartikel) 0.8%
- Iberdrola SA (Stromversorger) 0.8%
- Vinci S.A. Actions 0.7%
- Nvidia 0.7%
- ING Group 0.7%
- Xtr MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C 0.5%
- DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class 0.2%
Anlageklassen
- Renten 60.3%
- Aktien 30.6%
- Aktienfonds 4.9%
- Rentenfonds 3.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- Geldmarktfonds 0.2%
Länder
- Deutschland 20.8%
- USA 17%
- Welt 16.1%
- Frankreich 12.1%
- Spanien 6.1%
- Niederlande 6%
- Großbritannien 4.9%
- Luxemburg 4.9%
- Australien 4%
- Belgien 4%
- Euroland 3.7%
- Europa 0.1%
Branchen
- Divers 99.7%
Währungen
- Euro 83.1%
- US-Dollar 15.3%
- Schweizer Franken 1.3%
- Dänische Krone 0.2%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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