First Private Europa Aktien ULM A
DE0009795831
Fondsgruppe: Aktien Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 9,5 % |
| Rendite 5J | 10,2 % |
| Max. Verlust | -25 % |
| Marktnähe | 93 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 9,5 % | 10,2 % | -25 % | 93 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten First Private Europa Aktien ULM
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.01.1999
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 222.05 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE0009795831
- Wertpapierkennnummer
- 979583
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.first-private.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Private Europa Aktien ULM A | 112,0 % | 46,6 % | 62,2 % | 3,8 % | 3,9 % | 10,2 % | 10,5 % | 9,5 % |
| MSCI Europe | 256,6 % | 88,3 % | 80,6 % | 6,6 % | 6,5 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -144,6 % | -41,7 % | -18,4 % | -2,8 % | -2,6 % | -2,4 % | -0,5 % | 1,2 % |
Strategie des First Private Europa Aktien ULM
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| First Private: First Private Europa Aktien ULM A | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 14,9 %
- Max. Verlust 5J
- -25,0 %
- Max. Verlust 10J
- -27,0 %
- Max. Verlust 20J
- -62,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009795831
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Novartis 3.2%
- SAP 2.7%
- HSBC Holdings 2.4%
- ASML Holding 2.3%
- Shell 2.1%
- BNP Paribas 2%
- AstraZeneca 1.9%
- Barclays 1.8%
- ING Groep 1.7%
- AXA 1.6%
Anlageklassen
- Aktien 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
Länder
- Großbritannien 25.1%
- Deutschland 16.9%
- Frankreich 16.7%
- Schweiz 10.3%
- Niederlande 9.2%
- Italien 7.4%
- Schweden 3.3%
- Spanien 2.6%
- Europa 1.8%
- Finnland 1.7%
- Österreich 1.3%
- Belgien 1.2%
- Irland 1.1%
- USA 0.7%
- Norwegen 0.6%
Branchen
- Finanzen 29%
- Industrie / Investitionsgüter 13.8%
- Informationstechnologie 12.4%
- Gesundheit / Healthcare 10.8%
- Konsumgüter 6.3%
- Konsumgüter zyklisch 6.1%
- Telekommunikationsdienstleister 6%
- Immobilien 5.2%
- Energie 4.2%
- Grundstoffe 2.7%
- Divers 1.8%
- Versorger 1.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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