Hansainvest TBF Global Value EUR R EUR R
DE0009781633
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 7,9 % |
| Rendite 5J | 9,3 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 26 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 7,9 % | 9,3 % | -16 % | 26 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Hansainvest TBF Global Value EUR R
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.02.1997
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 15.85 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- DE0009781633
- Wertpapierkennnummer
- 978163
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.hansainvest.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansainvest TBF Global Value EUR R EUR R | 248,7 % | 132,8 % | 55,7 % | 6,4 % | 8,8 % | 9,3 % | 7,4 % | 7,9 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 339,9 % | 120,8 % | 66,4 % | 7,7 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -91,2 % | 12,0 % | -10,7 % | -1,3 % | 0,6 % | -1,4 % | -1,6 % | -0,3 % |
Strategie des Hansainvest TBF Global Value EUR R
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategie (ETF)
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Hansainvest: Hansainvest TBF Global Value EUR R EUR R | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 18,9 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -35,0 %
- Max. Verlust 20J
- -59,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009781633
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 12,5 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%)
Zusammensetzung
Größte Werte
- AMENTUM HLDGS INC. DL1 5.5%
- MITSUBISHI HEAVY YN 50 5.2%
- PARAMOUNT RES LTD CLASS A 4.9%
- GE VERNOVA INC. 4.7%
- NVIDIA CORP. DL-,001 4.5%
- Franco-Nevada Corp. 3.8%
- QUANTA SVCS DL-,00001 3.8%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3.4%
- MICROSOFT DL-,00000625 3.3%
- TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 3.1%
Anlageklassen
- Aktien 91.3%
- Geldmarkt/Kasse 8.7%
Länder
- USA 49%
- Kanada 23.6%
- Japan 10.7%
- Irland 5.3%
- Dänemark 2.7%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 32.2%
- Technologie 19%
- Energie 11.7%
- Divers 8.7%
- Gesundheit / Healthcare 8.4%
- Grundstoffe 7.7%
- Finanzen 4.1%
- Telekommunikationsdienstleister 4%
- Konsumgüter zyklisch 2.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.9%
Währungen
- Euro 42.6%
- US-Dollar 19.9%
- Britisches Pfund Sterling 14.3%
- Japanischer Yen 5.9%
- Schwedische Krone 5.8%
- Schweizer Franken 5.7%
- Dänische Krone 3.2%
- Kanadische Dollar 2.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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