SEB GenerationPlus
DE0009769240
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | 11,5 % |
| Rendite 5J | 9,5 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 93 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | 11,5 % | 9,5 % | -19 % | 93 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal SEB GenerationPlus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.12.1998
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 13.48 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE0009769240
- Wertpapierkennnummer
- 976924
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB GenerationPlus | 85,1 % | 53,1 % | 57,2 % | 3,1 % | 4,4 % | 9,5 % | 12,1 % | 11,5 % |
| 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 203,1 % | 64,6 % | 53,2 % | 5,7 % | 5,1 % | 8,9 % | 8,3 % | 7,0 % |
| Differenz | -118,0 % | -11,5 % | 4,0 % | -2,6 % | -0,7 % | 0,6 % | 3,8 % | 4,5 % |
Strategie des Universal SEB GenerationPlus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- Customized Benchmark
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21% bis maximal 75%.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: SEB GenerationPlus | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,4 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Max. Verlust 20J
- -46,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0009769240
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,2 Jahre
- Duration
- 1,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 6.8%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 6.7%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) 5.1%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 4.2%
- Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 4.1%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) 3.5%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3.4%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 3.3%
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 2.8%
- Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 2.7%
Anlageklassen
- Aktien 73.1%
- Renten 26.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.1%
- Immobilien 0.1%
- gemischt -0.9%
Länder
- Euroland 26.9%
- Deutschland 25.3%
- Frankreich 20.1%
- Niederlande 13.2%
- Italien 7%
- Spanien 5.9%
- Finnland 1.6%
Branchen
- Divers 25.8%
- Finanzen 23%
- Informationstechnologie 15.3%
- Industrie / Investitionsgüter 12.4%
- Konsumgüter zyklisch 9.4%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.2%
- Telekommunikationsdienstleister 2.8%
- Versorger 1.6%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 11.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 5.1%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 3.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 2.2%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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