La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
DE0009763276
Fondsgruppe: Aktien Immobilien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,86 % |
| Rendite 1J | -1,7 % |
| Rendite 5J | 3,3 % |
| Max. Verlust | -28 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,86 % | -1,7 % | 3,3 % | -28 % | 90 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten La Francaise Systematic Global Listed Real Estate
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.01.1999
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 38.56 Mio. Euro (21.01.2020)
- Isin
- DE0009763276
- Wertpapierkennnummer
- 976327
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.la-francaise-systematic-am.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R | 42,5 % | 26,8 % | 17,7 % | 1,8 % | 2,4 % | 3,3 % | -2,2 % | -1,7 % |
| FTSE Epra Nareit Developed | 174,0 % | 38,6 % | 33,8 % | 5,2 % | 3,3 % | 6,0 % | -2,3 % | -1,0 % |
| Differenz | -131,5 % | -11,8 % | -16,1 % | -3,4 % | -0,9 % | -2,7 % | 0,1 % | -0,7 % |
Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Real Estate
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Immobilien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- FTSE Epra Nareit Developed
- Benchmark des Fonds
- FTSE E/N Dev Net TRI EUR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| La Francaise: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 29,05
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,52 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,15 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 15,4 %
- Max. Verlust 5J
- -28,0 %
- Max. Verlust 10J
- -28,0 %
- Max. Verlust 20J
- -53,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009763276
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,86 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Swiss Prime Site-Reg 2.2%
- JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 2.2%
- Orix Jreit Inc 2.2%
- Klepierre 2.2%
- PSP SWISS PROPERTY AG-REG 2.2%
- Vicinity Centres 2.2%
- FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 2.2%
- CTP NV 2.2%
- Eurocommercial Ppty 2.1%
- Choice Properties Reit 2.1%
Anlageklassen
- Aktien 97%
- Geldmarktfonds 1.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.2%
Länder
- USA 49.2%
- Japan 12.3%
- Kanada 8.6%
- Frankreich 8.2%
- Australien 6.5%
- Singapur 6.2%
- Schweiz 4.5%
- Niederlande 4.4%
Branchen
- Immobilien 59.2%
- Einzelhandel 32.5%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 4.2%
- Industrie / Investitionsgüter 4.1%
Währungen
- Euro 34.1%
- Kanadische Dollar 26.2%
- Singapur-Dollar 14.6%
- Schweizer Franken 6.9%
- Japanischer Yen 3.7%
- Britisches Pfund Sterling 3.6%
- Norwegische Krone 3.1%
- Schwedische Krone 3%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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