Union UniNordamerika
DE0009750075
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,40 % |
| Rendite 1J | 9,4 % |
| Rendite 5J | 15,0 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,40 % | 9,4 % | 15,0 % | -15 % | 97 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union UniNordamerika
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.1993
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 776.00 Mio. Euro (28.07.2025)
- Isin
- DE0009750075
- Wertpapierkennnummer
- 975007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.union-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union UniNordamerika | 582,9 % | 212,1 % | 100,8 % | 10,1 % | 12,1 % | 15,0 % | 13,0 % | 9,4 % |
| MSCI USA | 711,2 % | 246,1 % | 113,9 % | 11,0 % | 13,2 % | 16,4 % | 12,9 % | 10,6 % |
| Differenz | -128,3 % | -34,0 % | -13,1 % | -0,9 % | -1,1 % | -1,4 % | 0,1 % | -1,2 % |
Strategie des Union UniNordamerika
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI North America Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Aktien. Darüber hinaus kann aber auch in Kanada und Mexiko angelegt werden. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Union UniNordamerika | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 15,0 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -18,0 %
- Max. Verlust 20J
- -43,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009750075
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA Corporation 7.3%
- MICROSOFT CORPORATION 7.2%
- Apple Inc. 4.7%
- Amazon.com Inc. 3.5%
- Meta Platforms Inc. 3.1%
- BROADCOM INC. 2%
- Dollarama Inc. 2%
- ORACLE CORPORATION 1.9%
- Jpmorgan Chase & Co. 1.8%
- Tapestry Inc. 1.6%
Anlageklassen
- Aktienfonds 96.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.3%
Länder
- USA 84.7%
- Kanada 7.4%
- Irland 2.1%
- Großbritannien 1%
- Cayman Islands 0.7%
- Liberia 0.4%
- Israel 0.3%
- Nordamerika 0%
Branchen
- Informationstechnologie 30.1%
- Konsumgüter zyklisch 13.9%
- Finanzen 12.4%
- Industrie / Investitionsgüter 11.6%
- Gesundheit / Healthcare 8.2%
- Telekommunikationsdienstleister 7.2%
- Grundstoffe 3.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.5%
- Energie 2.5%
- Versorger 1.9%
- Divers 1.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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