WWK-Rent
DE0008471194
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,80 % |
| Rendite 1J | 3,1 % |
| Rendite 5J | -0,9 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 96 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,80 % | 3,1 % | -0,9 % | -15 % | 96 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal WWK-Rent
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.1988
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 31.76 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE0008471194
- Wertpapierkennnummer
- 847119
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK-Rent | 40,7 % | -1,4 % | -4,3 % | 1,7 % | -0,1 % | -0,9 % | 0,9 % | 3,1 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | 60,2 % | 3,3 % | -9,2 % | 2,4 % | 0,3 % | -1,9 % | 0,1 % | 2,7 % |
| Differenz | -19,5 % | -4,7 % | 4,9 % | -0,7 % | -0,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,4 % |
Strategie des Universal WWK-Rent
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% Citigroup EUR 3 Month Euro Deposit Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine angemessene, stetige Wertentwicklung. Der Fonds konzentriert sich auf Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Im WWK-Rent sollen sowohl quantitative Modelle wie auch fundamentale volkswirtschaftliche Analysen verwendet werden, um eine Einschätzung über die kurz- und mittelfristigen Entwicklungspotentiale der Rentenmärkte zu erhalten. Neben der aktiven Auswahl europäischer Staatsanleihen und Pfandbriefe stellen auch Beimischungen in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten einen wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie dar. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Durations- wie Kreditquotensteuerung gelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: WWK-Rent | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 36,57
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,68 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,25 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,7 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Max. Verlust 20J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0008471194
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,8 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 6,3 Jahre
- Duration
- 4,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Frankreich EO-OAT 2018(28) 1.8%
- Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1.4%
- Spanien EO-Bonos 2015(25) 1.3%
- Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1.3%
- AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27) 1%
- LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 1%
- Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34) 1%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1%
- BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 1%
- Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 1%
Anlageklassen
- Renten 99.6%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- gemischt -0.1%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 23.6%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 19.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 18.1%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 15.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 9.6%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 7.3%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 6.4%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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