HannoverscheMediumInvest
DE0005317325
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,90 % |
| Rendite 1J | 7,5 % |
| Rendite 5J | 6,6 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,90 % | 7,5 % | 6,6 % | -17 % | 90 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal HannoverscheMediumInvest
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.10.2000
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 49.47 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE0005317325
- Wertpapierkennnummer
- 531732
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HannoverscheMediumInvest | 125,5 % | 43,2 % | 37,8 % | 4,2 % | 3,7 % | 6,6 % | 8,6 % | 7,5 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 151,2 % | 42,4 % | 29,3 % | 4,7 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -25,7 % | 0,8 % | 8,5 % | -0,5 % | 0,1 % | 1,3 % | 3,0 % | 1,9 % |
Strategie des Universal HannoverscheMediumInvest
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: HannoverscheMediumInvest | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 70,12
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,67 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,17 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,6 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Max. Verlust 20J
- -30,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0005317325
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,9 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Modifizierte Duration
- 2,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) 5%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4.2%
- Spanien EO-Bonos 2023(33) 4.2%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 3.9%
- Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 2.8%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2.5%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2.2%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) 2.1%
- Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) 2%
- Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 2%
Anlageklassen
- Aktien 52.3%
- Renten 45.7%
- Geldmarkt/Kasse 2.1%
- gemischt 0%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
Länder
- Euroland 47.6%
- Frankreich 18.9%
- Deutschland 14.9%
- Niederlande 9.2%
- Spanien 4%
- Italien 3.9%
- Finnland 0.9%
- Belgien 0.6%
Branchen
- Divers 49.3%
- Finanzen 11.4%
- Konsumgüter zyklisch 9.6%
- Industrie / Investitionsgüter 9.4%
- Informationstechnologie 9.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.2%
- Energie 2.3%
- Gesundheit / Healthcare 2%
- Grundstoffe 1.9%
- Versorger 1.9%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 12.8%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 11.7%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 8.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 8.7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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