Union UniStrategie Dynamisch
DE0005314124
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,20 % |
| Rendite 1J | 7,1 % |
| Rendite 5J | 7,7 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,20 % | 7,1 % | 7,7 % | -17 % | 94 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union UniStrategie Dynamisch
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.03.2000
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 276.23 Mio. Euro (01.08.2025)
- Isin
- DE0005314124
- Wertpapierkennnummer
- 531412
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.union-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union UniStrategie Dynamisch | 168,3 % | 53,8 % | 45,1 % | 5,1 % | 4,4 % | 7,7 % | 7,2 % | 7,1 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 339,9 % | 120,8 % | 66,4 % | 7,7 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -171,6 % | -67,0 % | -21,3 % | -2,6 % | -3,8 % | -3,0 % | -1,8 % | -1,1 % |
Strategie des Union UniStrategie Dynamisch
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 75% MSCI ACWI,12% ICE BofA EUR Large C,7% ICE BofA Germand Gov,5% JP-Cash ECU 3 M
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile von Fonds. Der Anteil an Fonds, die zu mindestens 51% in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Fonds gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50% des Fondsvermögens, maximal 100% des Fondsvermögens.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Union UniStrategie Dynamisch | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,0 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Max. Verlust 20J
- -41,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0005314124
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,2 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Invesco S&P 500 UCITS ETF 9.5%
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7%
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF 6.8%
- US Structured Research Equity Fund 4.7%
- UniEuroRenta Corporates M 3.7%
- UniGlobal I 3.5%
- UniOpti4 3%
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist 2.9%
- MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund 2.8%
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2.5%
Anlageklassen
- Aktienfonds 57.4%
- Rentenfonds 28.4%
- gemischt 9.4%
- Geldmarkt/Kasse 4.3%
- Commodities 0.5%
Länder
- Europa 34.4%
- Nordamerika 32.5%
- Welt 16.9%
- Emerging Markets 6.4%
- Asien 5.5%
Branchen
- Divers 95.3%
- Grundstoffe 0.4%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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