Inovesta Opportunity
DE0005117519
Fondsgruppe: Aktien Welt EUR hedged
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 3,00 % |
| Rendite 1J | 18,0 % |
| Rendite 5J | 3,0 % |
| Max. Verlust | -27 % |
| Marktnähe | 26 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3,00 % | 18,0 % | 3,0 % | -27 % | 26 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Hansainvest Inovesta Opportunity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 26.05.2000
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 14.88 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE0005117519
- Wertpapierkennnummer
- 511751
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.hansainvest.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inovesta Opportunity | 58,1 % | 33,9 % | 15,9 % | 2,3 % | 3,0 % | 3,0 % | 14,1 % | 18,0 % |
| MSCI World (EUR hedged monthly) | 354,5 % | 153,6 % | 86,9 % | 7,9 % | 9,8 % | 13,3 % | 14,3 % | 13,7 % |
| Differenz | -296,4 % | -119,7 % | -71,0 % | -5,6 % | -6,8 % | -10,3 % | -0,2 % | 4,3 % |
Strategie des Hansainvest Inovesta Opportunity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World (EUR hedged monthly)
- Benchmark des Fonds
- MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Hansainvest: Inovesta Opportunity | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,7 %
- Max. Verlust 5J
- -27,0 %
- Max. Verlust 10J
- -27,0 %
- Max. Verlust 20J
- -50,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0005117519
- Laufende Kosten (Stand)
- 3 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6%.
Zusammensetzung
Größte Werte
- NORDINTERNET NA%
- Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C NA%
- BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR NA%
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR NA%
- LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF D-EUR NA%
- Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C NA%
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF NA%
- Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C NA%
- Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C NA%
Anlageklassen
- Investmentfonds 96.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.3%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 98.8%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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