Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A
DE0002605326
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,00 % |
| Rendite 1J | 5,1 % |
| Rendite 5J | 6,0 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 93 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,00 % | 5,1 % | 6,0 % | -14 % | 93 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 239.38 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE0002605326
- Wertpapierkennnummer
- 260532
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A | 46,3 % | 34,0 % | 3,9 % | 6,0 % | 5,6 % | 5,1 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 120,8 % | 66,4 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -74,5 % | -32,4 % | -4,3 % | -4,7 % | -3,4 % | -3,1 % |
Strategie des Universal Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Die Aktienquote kann zwischen 51% - 80% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert bevorzugt international in Aktienfonds. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Daneben kann auch in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert werden. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 67,33
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,44 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,97 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,9 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0002605326
- Laufende Kosten (Stand)
- 2 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des über 12% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,2 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 8%
- Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN 7.1%
- iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 6%
- Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N. 4.8%
- SPDR S&P 500 Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN 4%
- Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN 3.9%
- Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN 3.4%
- Sydinvest Fjernoesten Inhaber-Anteile W o.N. 3.4%
- Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN 3.3%
- JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. o 3.3%
Anlageklassen
- Aktienfonds 63.8%
- Rentenfonds 33.5%
- Investmentfonds 2.2%
- Zertifikate 0.9%
- Renten 0.5%
- gemischt -0.1%
- Geldmarkt/Kasse -0.7%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 97.8%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 0.3%
Währungen
- Divers 100.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten