ComfortInvest Substanz
DE0002605300
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,17 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 4,1 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,17 % | 3,8 % | 4,1 % | -16 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Ampega ComfortInvest Substanz
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.07.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 11.54 Mio. Euro (20.09.2020)
- Isin
- DE0002605300
- Wertpapierkennnummer
- 260530
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ampega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComfortInvest Substanz | 32,1 % | 22,4 % | 2,8 % | 4,1 % | 4,7 % | 3,8 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 42,4 % | 29,3 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -10,3 % | -6,9 % | -0,8 % | -1,2 % | -0,9 % | -1,8 % |
Strategie des Ampega ComfortInvest Substanz
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- -
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist ein Gemischtes Sondervermögen das in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer möglichst stetigen und hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Ampega: ComfortInvest Substanz | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 69,88
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,57 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,40 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,9 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -18,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0002605300
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,17 % (31.01.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,91%.
-
Modifizierte Duration
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Wellington Strategic European Equity Fund-S 6.1%
- iShares DJ EURO STOXX 50 ETF 5.8%
- Ostrum SRI Money Plus 4.6%
- NN L - Corporate Green Bond 4.5%
- Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR 4.2%
- CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund 3.9%
- Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S 3.9%
- Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI 3.8%
Anlageklassen
- Aktien 34.8%
- Unternehmensanleihen 31.8%
- Staatsanleihen 12.4%
- Geldmarkt/Kasse 8.2%
- Wandelanleihen 5.9%
- gemischt 4%
- Renten 2.6%
- Immobilienfonds 0.1%
Länder
- Irland 32.4%
- Luxemburg 19%
- USA 16.8%
- Frankreich 8.2%
- Schweden 8.1%
- Großbritannien 4%
- Deutschland 2%
- Schweiz 1.3%
Branchen
- Finanzen 91.8%
Währungen
- Euro 85.8%
- US-Dollar 14.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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