3 Banken Value-Aktienstrategie R T
AT0000VALUE6
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,67 % |
| Rendite 1J | 3,6 % |
| Rendite 5J | 9,5 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,67 % | 3,6 % | 9,5 % | -16 % | 69 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten 3 Banken Value-Aktienstrategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.05.2011
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 118.59 Mio. Euro (17.12.2024)
- Isin
- AT0000VALUE6
- Wertpapierkennnummer
- A1H9HR
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.3bg.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Value-Aktienstrategie R T | 33,1 % | 57,7 % | 2,9 % | 9,5 % | 3,3 % | 3,7 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -145,3 % | -43,9 % | -7,9 % | -5,6 % | -8,7 % | -6,2 % |
Strategie des 3 Banken Value-Aktienstrategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Value-Ansatz, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| 3 Banken: 3 Banken Value-Aktienstrategie R T | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 22,11
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,77 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,17 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 12,9 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -27,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten AT0000VALUE6
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,67 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- JPMorgan Chase 3.3%
- BERKSH. H.B NEW 3.3%
- Siemens AG 2.8%
- EATON CORP.PLC 2.6%
- Fiserv Inc. 2.6%
- Walmart 2.5%
- Oracle Corp. 2.5%
- PROCTER GAMBLE 2.5%
- Nextera Energy Inc. 2.4%
- Exxon Mobil Corp. 2.4%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 69.6%
- Deutschland 7.4%
- Japan 5.5%
- Irland 5.1%
- Großbritannien 3.6%
- Schweiz 3.2%
- Frankreich 3%
- Spanien 1%
- Kanada 0.8%
- Australien 0.5%
- Niederlande 0.4%
Branchen
- Finanzen 24.2%
- Gesundheit / Healthcare 15.3%
- Technologie 12.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.9%
- Industrie / Investitionsgüter 9%
- Energie 6.5%
- Gebrauchsgüter 5.3%
- Telekommunikationsdienstleister 4.8%
- Immobilien 4.4%
- Versorger 4%
- Grundstoffe 3.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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