Masterinvest StrategieInvest Dynamic VT
AT0000A02X77
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,09 % |
| Rendite 1J | 6,2 % |
| Rendite 5J | 4,7 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,09 % | 6,2 % | 4,7 % | -20 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Masterinvest StrategieInvest Dynamic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.12.2006
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 13.05 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- AT0000A02X77
- Wertpapierkennnummer
- A0LB9M
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.masterinvest.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterinvest StrategieInvest Dynamic VT | 15,5 % | 25,9 % | 1,5 % | 4,7 % | 6,4 % | 6,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -57,7 % | -10,7 % | -4,2 % | -1,7 % | 0,3 % | -0,2 % |
Strategie des Masterinvest StrategieInvest Dynamic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100% in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% über Fonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen gehalten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Masterinvest: Masterinvest StrategieInvest Dynamic VT | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 126,10
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,39 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,49 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,7 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -25,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten AT0000A02X77
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,09 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,6 Jahre
- Duration
- 0,5 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000 3.4%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3.1%
- Linde plc Registered Shares EO -,001 3.1%
- Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 2.8%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2.6%
- Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 2.1%
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2.1%
- Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 2.1%
- ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 2%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2%
Anlageklassen
- Aktien 74.8%
- Zertifikate 9%
- Renten 7.6%
- Immobilienfonds 5.2%
- Investmentfonds 4.1%
- Geldmarkt/Kasse 2.4%
- Optionsscheine/Futures 1.1%
- gemischt -4.2%
Länder
- USA 33.8%
- Welt 31.7%
- Deutschland 12.7%
- Schweiz 4.4%
- Frankreich 3.1%
- Irland 3.1%
- Cayman Islands 3%
- Japan 2.1%
- Großbritannien 2%
- Niederlande 1.8%
Branchen
- Informationstechnologie 23.4%
- Finanzen 20.7%
- Grundstoffe 12.4%
- Konsumgüter zyklisch 12%
- Telekommunikationsdienstleister 8.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.1%
- Energie 5.8%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Industrie / Investitionsgüter 3.8%
- Divers 1.3%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 81%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 16%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 3%
Währungen
- US-Dollar 48.7%
- Euro 36.1%
- Britisches Pfund Sterling 4%
- Schweizer Franken 3.7%
- Hongkong-Dollar 3.2%
- Japanischer Yen 2.1%
- Norwegische Krone 1.6%
- Dänische Krone 0.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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