Kepler Alpen Privatbank Aktienstrategie T
AT0000754692
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,43 % |
| Rendite 1J | 4,6 % |
| Rendite 5J | 6,5 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 81 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,43 % | 4,6 % | 6,5 % | -19 % | 81 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Kepler Alpen Privatbank Aktienstrategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.02.2000
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 33.04 Mio. Euro (18.02.2018)
- Isin
- AT0000754692
- Wertpapierkennnummer
- A0MT1Q
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.kepler-fonds.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Alpen Privatbank Aktienstrategie T | 110,1 % | 65,2 % | 37,0 % | 3,8 % | 5,2 % | 6,5 % | 6,1 % | 4,6 % |
| MSCI World | 490,2 % | 178,4 % | 101,6 % | 9,3 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -380,1 % | -113,2 % | -64,6 % | -5,5 % | -5,6 % | -8,6 % | -5,9 % | -5,3 % |
Strategie des Kepler Alpen Privatbank Aktienstrategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 40% STOXX Europe 600,35% S&P 500,15% MSCI Emerging Market,10% MSCI Pacific Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds veranlagt mindestens 51% seines Vermögens in internationale Aktien bzw. Aktienfonds. Zur Umsetzung des Absolut-Return-Ansatzes kann jedoch jederzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Kepler: Kepler Alpen Privatbank Aktienstrategie T | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 142,94
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,28 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,40 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 11,4 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Max. Verlust 20J
- -42,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten AT0000754692
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,43 % (31.07.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- VANG.INV.S.-US500 EOA 10.1%
- VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA 6.9%
- BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO 6%
- JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO 5.5%
- JPM-US REI EQ A 5.1%
- FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO 4.9%
- FID.II-MSCI JAPAN I.PEOA 4.9%
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO 4%
- JPM INV-GBL DIVID.C A.EO 4%
- BR.ADV.-US S.G. BEOA 3.9%
Anlageklassen
- Aktienfonds 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.9%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 98.2%
Währungen
- Euro 85.9%
- US-Dollar 14.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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