Value Investment Klassik (A)
AT0000654652
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,52 % |
| Rendite 1J | 4,3 % |
| Rendite 5J | 2,3 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 81 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,52 % | 4,3 % | 2,3 % | -19 % | 81 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Security Value Investment Klassik
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 19.03.2003
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 945.69 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- AT0000654652
- Wertpapierkennnummer
- A0DK8U
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.securitykag.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Investment Klassik (A) | 115,0 % | 25,9 % | 12,1 % | 3,9 % | 2,3 % | 2,3 % | 4,2 % | 4,3 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 129,1 % | 34,5 % | 11,7 % | 4,2 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -14,1 % | -8,6 % | 0,4 % | -0,3 % | -0,7 % | 0,1 % | 1,1 % | -0,3 % |
Strategie des Security Value Investment Klassik
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Zusätzlich werden internationale Aktien bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Security: Value Investment Klassik (A) | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 100,38
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,09 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 3,10 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,3 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Max. Verlust 20J
- -19,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten AT0000654652
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,52 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 11,1 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- APOLLO HIGH YIELD BOND ESG 3.4%
- FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034 2.6%
- APOLLO CORPORATE BOND 2.2%
- UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 2.1%
- LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031 1.8%
- NVIDIA CORP 1.8%
- UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029 1.7%
- MICROSOFT CORP 1.7%
- SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035 1.4%
- APPLE INC 1.4%
Anlageklassen
- Aktien 34.8%
- Staatsanleihen 30.3%
- Kommunalobligationen 11.8%
- Pfandbriefe 8.9%
- Renten 7.2%
- Unternehmensanleihen 5.4%
- Geldmarkt/Kasse 3.6%
- gemischt -2%
Länder
- Nordamerika 33.3%
- Europa 22.5%
- Westeuropa 11.3%
- Südeuropa 9.6%
- Nordeuropa 7.3%
- Welt 4.6%
- Osteuropa 4%
- Australien 2.2%
- ASEAN 2.1%
- Afrika 1.8%
- Lateinamerika 1.3%
Branchen
- Divers 89.3%
- Finanzen 4.7%
Währungen
- Euro 53.4%
- US-Dollar 24.8%
- Divers 10.6%
- Schwedische Krone 5.1%
- Australischer Dollar 4.9%
- Südkoreanischer Won 0.6%
- Britisches Pfund Sterling 0.2%
- Südafrikanischer Rand 0.2%
- Mexikanischer Peso 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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