3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,04 % |
| Rendite 1J | 3,7 % |
| Rendite 5J | 3,0 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 78 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,04 % | 3,7 % | 3,0 % | -14 % | 78 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten 3 Banken Portfolio-Mix
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.02.2003
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 120.04 Mio. Euro (17.12.2024)
- Isin
- AT0000654595
- Wertpapierkennnummer
- 165496
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.3bg.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 61,2 % | 25,8 % | 16,1 % | 2,4 % | 2,3 % | 3,0 % | 4,3 % | 3,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 220,9 % | 73,2 % | 36,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -159,7 % | -47,4 % | -20,5 % | -3,6 % | -3,4 % | -3,4 % | -1,8 % | -2,7 % |
Strategie des 3 Banken Portfolio-Mix
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Es werden für mindestens 40% Anleihen bzw. Anleihenfonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70% können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| 3 Banken: 3 Banken Portfolio-Mix (T) | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 8,94
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,24 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,02 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,0 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Max. Verlust 20J
- -23,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten AT0000654595
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,04 % (31.08.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,7 Jahre
- Duration
- 4,0 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,9 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- POLEN 15/27 MTN 1.2%
- RUMAENIEN 22/29 MTN REGS 1.1%
- Microsoft 1%
- Apple Inc. 0.9%
- B.T.P. 09-25 0.9%
- BULGARIEN 15/27 MTN 0.9%
- SLOWAKEI 15-27 0.8%
- OBERBANK 19/26 MTN 0.8%
- SLOWENIEN 17-27 0.8%
- AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN 0.8%
Anlageklassen
- Renten 55.2%
- Aktien 41.2%
- Geldmarkt/Kasse 3.6%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 99.9%
Laufzeiten
- 2 Jahre bis 3 Jahre 17.9%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 17.3%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 14.5%
- 15+ Jahre 9.2%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 7.6%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 7.3%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 7.1%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 6.1%
- 8 Jahre bis 9 Jahre 3.7%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 3.7%
Währungen
- Divers 96.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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