Union UniEuroKapital Corp net A
LU0168093226
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,10 % |
| Rendite 1J | 3,6 % |
| Rendite 5J | 0,5 % |
| Max. Verlust | -8 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,10 % | 3,6 % | 0,5 % | -8 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union UniEuroKapital Corp
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.05.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 557.00 Mio. Euro (20.11.2019)
- Isin
- LU0168093226
- Wertpapierkennnummer
- 136704
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.union-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union UniEuroKapital Corp net A | 23,8 % | 4,5 % | 2,7 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 2,0 % | 3,6 % |
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 | 56,9 % | 11,8 % | 8,3 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,6 % | 3,2 % | 4,7 % |
| Differenz | -33,1 % | -7,3 % | -5,6 % | -1,2 % | -0,7 % | -1,1 % | -1,2 % | -1,1 % |
Strategie des Union UniEuroKapital Corp
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
- Benchmark des Fonds
- 100% Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Union UniEuroKapital Corp net A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 36,32
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,20 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,80 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 2,3 %
- Max. Verlust 5J
- -8,0 %
- Max. Verlust 10J
- -8,0 %
- Max. Verlust 20J
- -27,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0168093226
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 25 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds den Merrill Lynch EMU Corporate Index 1-3 übersteigt.
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,8 Jahre
- Duration
- 1,8 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026) 1.6%
- 2.241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045) 1.4%
- 3.096 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Re 1.4%
- 2.625 % RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) 1.3%
- 5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Fra 1.1%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 93.4%
- Geldmarkt/Kasse 6.6%
Länder
- Europa 93.4%
Branchen
- Finanzen 60.1%
- Konsumgüter zyklisch 6.2%
- Immobilien 6.1%
- Divers 5.2%
- Industrie / Investitionsgüter 5.1%
- Informationstechnologie 3.4%
- Versorger 3.1%
- Gesundheit / Healthcare 2.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 51.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 23.3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 13.5%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 2.6%
- 10+ Jahre 2.2%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0.4%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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