Helaba FBG Balanced IA
DE000A0RCCS6
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
Strategie (ETF) | - |
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Kosten | 0,76 % |
Rendite 1J | 2,0 % |
Rendite 5J | 4,7 % |
Max. Verlust | -18 % |
Marktnähe | 85 % |
Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
Trend | Bezahlinhalt |
Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,76 % | 2,0 % | 4,7 % | -18 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Helaba FBG Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Isin
- DE000A0RCCS6
- Wertpapierkennnummer
- A0RCCS
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.helaba-invest.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
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Helaba FBG Balanced IA | 29,9 % | 25,5 % | 2,7 % | 4,7 % | 6,9 % | 2,0 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 81,3 % | 33,4 % | 6,1 % | 5,9 % | 7,5 % | 6,1 % |
Differenz | -51,4 % | -7,9 % | -3,4 % | -1,2 % | -0,6 % | -4,1 % |
Strategie des Helaba FBG Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert innerhalb der Anlagegrenzen flexibel in die verschiedenen Anlageklassen weltweit, die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäß der jeweiligen taktischen Ausrichtung an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. Die Aktienanlagen (Aktien und Aktienfonds zusammen) sind dabei auf max. 60% begrenzt. Bei den Anleihen bilden Unternehmensanleihen den Schwerpunkt, Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe das erweiterte Universum. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
Helaba: Helaba FBG Balanced IA | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 60,00
- Stand
- 29.08.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,00 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,80 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,5 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
- Max. Verlust 10J
- -18,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0RCCS6
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,76 % (31.07.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,5 Jahre
- Duration
- 3,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) 4.4%
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 1.5%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1.4%
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1.4%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 1.3%
- Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 1.3%
- Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 1.3%
- Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 1.3%
- Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 1.3%
- Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 1.3%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 93.4%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.08.2025
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