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Helaba FBG Balanced IA
DE000A0RCCS6

Fondsgruppe: Misch­fonds flexibel Welt
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Strategie (ETF) -
Kosten 0,76 %
Rendite 1J 2,0 %
Rendite 5J 4,7 %
Max. Verlust -18 %
Markt­nähe 85 %
Stiftung Warentest Bildmarke Nach­haltig­keit Bezahlinhalt
Stabiler Fonds Bezahlinhalt
Chance-Risiko Zahl Bezahlinhalt
Trend Bezahlinhalt
Stiftung Warentest Bildmarke Anlage­erfolg Bezahlinhalt
Strategie (ETF) Kosten Rendite 1J Rendite 5J Max. Verlust Markt­nähe  Nach­haltig­keit Stabiler Fonds Chance-Risiko Zahl Trend  Anlage­erfolg
- 0,76 % 2,0 % 4,7 % -18 % 85 % Bezahlinhalt Bezahlinhalt Bezahlinhalt Bezahlinhalt Bezahlinhalt

Stamm­daten Helaba FBG Balanced

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
03.12.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Isin
DE000A0RCCS6
Wert­papierkenn­nummer
A0RCCS
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
Ja‑Häkchen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

10-J-Wert­zuwachs 5-J-Wert­zuwachs 10-J-Rendite p.a. 5-J-Rendite p.a. 3-J-Rendite p.a. 1-J-Rendite p.a.
Helaba FBG Balanced IA 29,9  % 25,5  % 2,7  % 4,7  % 6,9  % 2,0  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 81,3  % 33,4  % 6,1  % 5,9  % 7,5  % 6,1  %
Differenz -51,4 % -7,9 % -3,4 % -1,2 % -0,6 % -4,1 %

Strategie des Helaba FBG Balanced

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
Nein‑X
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds flexibel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­management investiert inner­halb der Anla­gegrenzen flexibel in die verschiedenen Anla­geklassen welt­weit, die Gewichtung der Anla­geklassen wird gemäß der jeweiligen taktischen Ausrichtung an die sich ändernden Markt­situationen angepasst. Die Aktien­anlagen (Aktien und Aktienfonds zusammen) sind dabei auf max. 60% begrenzt. Bei den Anleihen bilden Unter­nehmens­anleihen den Schwer­punkt, Staats­anleihen und besicherte verzins­liche Wert­papiere, z.B. Pfand­briefe das erweiterte Universum. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Detail

Helaba: Helaba FBG Balanced IA Testurteil
 Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
Nach­haltig­keit
nach Freischaltung verfügbar

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
60,00
Stand
29.08.2025
Ausschüttungs­rendite
3,00 %
Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
1
Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
1,80 Euro

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse 5J
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite 5J
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität 5J
8,5 %
Max. Verlust 5J
-18,0 %
Max. Verlust 10J
-18,0 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten DE000A0RCCS6

Laufende Kosten (Stand)
0,76 % (31.07.2023)
Erfolgs­abhängige Gebühren
Nein‑X

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,5 Jahre
Duration
3,3 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
3,9 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2022
  • Bundesrep.Deutsch­land Bundes­obl.Ser.178 v.2018(23) 4.4%
  • Novo-Nord­isk AS Navne-Aktier B DK -,20 1.5%
  • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1.4%
  • Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1.4%
  • Münchener Rück­vers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 1.3%
  • Black­rock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 1.3%
  • Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 1.3%
  • Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 1.3%
  • Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 1.3%
  • Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 1.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2025
  • gemischt 100%

Länder

Stand: 31.05.2025
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 30.04.2013
  • Divers 93.4%

Währungen

Stand: 31.05.2025
  • Divers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
Nein‑X
Besonderheiten
Name vormals: FBG Global Balanced Sustainable (Helaba)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
Ja‑Häkchen
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
FNZ
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: FNZ
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
fünf Punkte
Anlageerfolg: Sehr gut
vier Punkte
Anlageerfolg: Gut
drei Punkte
Anlageerfolg: Mittelmäßig
zwei Punkte
Anlageerfolg: Schlecht
ein Punkt
Anlageerfolg: Sehr schlecht
Ja‑Häkchen
ja
Nein‑X
nein
nachhaltig nach eigener Angabe
Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
aufwärts
Aufwärtstrend
seitwärts
Seitwärtstrend
abwärts
Abwärtstrend
ein Punkt
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
zwei Punkte
Nachhaltigkeit: Niedrig
drei Punkte
Nachhaltigkeit: Mittel
vier Punkte
Nachhaltigkeit: Hoch
fünf Punkte
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.08.2025

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