Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen
DE000A2ARYT8
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,29 % |
| Rendite 1J | 5,4 % |
| Rendite 5J | 4,3 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,29 % | 5,4 % | 4,3 % | -15 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Meag Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.03.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 385.81 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A2ARYT8
- Wertpapierkennnummer
- A2ARYT
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.meag.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | 23,6 % | 4,3 % | 4,9 % | 5,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -13,0 % | -2,1 % | -1,2 % | -1,0 % |
Strategie des Meag Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 43% Bloomberg Barclays E,18% STOXX Europe 600,15% Bloomberg Barclays U,12% S&P 500 hedged EUR,7% JPM EMBIG Diversifie,5% MSCI Emerging Market
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65% (zulässig zwischen 0 und 80%). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Meag: Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 58,97
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,78 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,05 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,5 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2ARYT8
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,29 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,7 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 3%
- Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR 2.8%
- Microsoft Corp. 2.4%
- NVIDIA Corp. 2.3%
- Alphabet Inc. 2.2%
- 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) 2.2%
- I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 1.5%
- Visa Inc. 1.2%
- 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) 1.1%
- Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. 1%
Anlageklassen
- Renten 76.5%
- Aktien 41.5%
- gemischt 9.5%
- Geldmarkt/Kasse -27.6%
Länder
- Welt 58.5%
- USA 31%
- Europa 6.3%
- Japan 2.5%
- Emerging Markets 1.8%
Branchen
- Divers 96.2%
- Grundstoffe 3.8%
Währungen
- Euro 50.7%
- Britisches Pfund Sterling 25.3%
- US-Dollar 18.6%
- Japanischer Yen 2.5%
- Schweizer Franken 1.4%
- Mexikanischer Peso 0.6%
- Polnischer Zloty 0.5%
- Schwedische Krone 0.2%
- Australischer Dollar 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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