Universal HeLa P
DE000A0MUQ48
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 12,9 % |
| Rendite 5J | 10,6 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 73 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 12,9 % | 10,6 % | -20 % | 73 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal HeLa
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.08.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 21.01 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- DE000A0MUQ48
- Wertpapierkennnummer
- A0MUQ4
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal HeLa P | 107,1 % | 65,7 % | 7,6 % | 10,6 % | 13,7 % | 12,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 81,3 % | 33,4 % | 6,1 % | 5,9 % | 7,5 % | 6,1 % |
| Differenz | 25,8 % | 32,3 % | 1,5 % | 4,7 % | 6,2 % | 6,8 % |
Strategie des Universal HeLa
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 80% MSCI World Index,20% REXP
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel ist darauf ausgerichtet, durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen eine attraktive Rendite zu erreichen. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal HeLa P | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 222,11
- Stand
- 29.08.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,27 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,60 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,2 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -23,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0MUQ48
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. 2.5%
- Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A 2.4%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2.1%
- Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N. 2.1%
- Bayer AG Namens-Aktien o.N. 2%
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2%
- DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN 1.9%
- Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 1.7%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 1.7%
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 1.7%
Anlageklassen
- Aktien 71.2%
- Aktienfonds 17.6%
- Investmentfonds 7.1%
- Zertifikate 4%
- Geldmarkt/Kasse 0.4%
- gemischt -0.3%
Länder
- Deutschland 34.3%
- Welt 31.6%
- USA 16.7%
- Schweiz 6.2%
- Frankreich 2.8%
- Niederlande 2.1%
- Irland 2%
- Großbritannien 1.5%
- Taiwan 1.5%
- Südkorea 1.2%
Branchen
- Divers 28.7%
- Informationstechnologie 15.7%
- Industrie / Investitionsgüter 11.3%
- Gesundheit / Healthcare 10.6%
- Konsumgüter zyklisch 10.5%
- Grundstoffe 6.9%
- Finanzen 6.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.2%
- Telekommunikationsdienstleister 3.3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 1.3%
Währungen
- Euro 62.7%
- US-Dollar 24.1%
- Schweizer Franken 6.4%
- Britisches Pfund Sterling 3.6%
- Japanischer Yen 1.5%
- Dänische Krone 1.2%
- Kanadische Dollar 0.5%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.08.2025
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