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LU0465917127
Axa Glo­bal Op­ti­mal In­co­me A auss.

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,50 %
Rendite (5 J) -1,8 %
Markt­nähe 64 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,50 % -1,8 % 64 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
10.02.2014
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
857.7 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0465917127
Wert­papierkenn­nummer
A0YEJR
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Axa Glo­bal Op­ti­mal In­co­me A auss. -4,9  % -3,1  % -1,8  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 6,3  % 2,7  % 4,0  %
Differenz -11,2 % -5,8 % -5,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist es, über ei­nen lang­fris­ti­gen Zeit­raum ei­nen sta­bi­len Er­trag und Ka­pi­tal­zu­wachs er­zie­len. Der Fonds in­ves­tiert bis zu 100% sei­nes Net­to­ver­mö­gens in Ak­tien (ein­schließ­lich Ak­tien mit ho­hen Di­vi­den­den), fest­ver­zins­li­che Staats­pa­pie­re, Un­ter­neh­mens­an­lei­hen der Ka­te­go­rie In­vest­ment Gra­de und/oder Geld­markt­in­stru­men­te. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Axa: Axa Global Optimal Income A auss. Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
109.54 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
2,14 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.34

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-20 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,5 % (11.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Modifizierte Duration

4,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 4.2%
  • APP­LE INC 3.5%
  • AL­PHA­BET INC 2.4%
  • Ama­zon.com Inc 1.8%
  • Check Point Soft­ware Tech­no­lo­gies Ltd 1.7%
  • F00008764 TRS USD R E 1.7%
  • NVI­DIA CORP 1.7%
  • STEL­LAN­TIS NV 1.6%
  • Key­en­ce Corp 1.4%
  • Mas­ter­card Inc 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 81.8%
  • Ren­ten 26.6%
  • ge­mischt 3.7%
  • Geld­markt/Kas­se -12.1%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Nord­ame­ri­ka 44.2%
  • Welt 24.2%
  • Europa 18.9%
  • Emer­ging Mar­kets 6.6%
  • Ja­pan 4.4%
  • Asien 1.5%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 28.8%
  • Fi­nan­zen 14.9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 13%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 10.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 9.8%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 5.3%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 5%
  • Grund­stof­fe 4.2%
  • Di­vers 3.7%
  • Ener­gie 3%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 1.4%
  • Im­mo­bi­lien 0.5%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 7.4%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 7.3%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 4.4%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 4.2%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 1.9%
  • 10 Jah­re bis 20 Jah­re 1.7%
  • 20+ Jah­re 0.7%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 65.9%
  • US-Dol­lar 26.7%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 4.4%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 1.7%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 1.2%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.4%
  • Di­vers -0.3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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