LU0459025101
31.08.2021

Hel­le­rich Sach­wert­ak­tien A

Aktien Thema Welt
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.06.2010
Lu­xem­burg
32.09 Mio. Euro (30.07.2021)
LU0459025101
HAFX4N
Aus­schüt­tend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Hel­le­rich Sach­wert­ak­tien A 8,1  % -0,1  % 0,9  % 7,2  %
MSCI World 32,0  % 15,0  % 14,1  % 15,0  %
Differenz -23,9 % -15,1 % -13,2 % -7,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien The­ma Welt
MSCI World
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An­la­ge­zie­le sind an­ge­mes­se­ne Er­trä­ge und lang­fris­ti­ger Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert in in­ter­na­tio­na­le Un­ter­neh­men nach der Maß­ga­be der Sub­stanz und Wert­hal­tig­keit (Sach­wert-Cha­rak­ter). Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 51% sei­nes Ver­mö­gens in Ak­tien.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Thema Welt
IPConcept: Hellerich Sachwertaktien A Testurteil
Investmentfonds - Aktien Thema Welt
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- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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10,2 %
-17,1 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,76 % (01.07.2021)
ja
15 % des Be­tra­ges, um den der An­teil­wert am En­de ei­ner Ab­rech­nungs­pe­ri­ode die High Wa­ter Mark über­steigt

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 3,5% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 3,6% Frank­reich

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 2,5% Gas­ver­sor­ger

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 31.12.12: WM Fund Sach­wer­te­port­fo­lio A, bis 30.12.16: HEL­LE­RICH WM Sach­wert­ak­tien A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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