31.12.2022
LU0406025261
Value Opportunity P
Mischfonds flexibel Europa
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2,28 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Value Opportunity P | -10,9 % | 3,5 % | 1,1 % | 6,1 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -13,0 % | -0,8 % | 1,5 % | 4,2 % |
| Differenz | 2,1 % | 4,3 % | -0,4 % | 1,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| H&A: Value Opportunity P | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| H&A: Value Opportunity P | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,9
%
-13,8
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,28 % (23.12.2022)
Zusammensetzung
- 3,2% Investmentfonds
- 1,3% Optionsscheine/Futures
- 3,9% Norwegische Krone
- 2,0% US-Dollar
- 1,4% Schweizer Franken
- 0,5% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: Vilico - Value Opportunity Fund
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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Stand der Daten: 31.12.2022
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