31.01.2023

LU0328067912
Beth­mann Ver­mö­gens­ver­wal­tung Er­trag

Misch­fonds defensiv Welt
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0,98 %
-0,6 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
07.11.2007
Lu­xem­burg
102.17 Mio. Euro (30.09.2022)
LU0328067912
DWS0P8
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Beth­mann Ver­mö­gens­ver­wal­tung Er­trag -10,0  % -2,3  % -0,6  % 1,4  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -11,8  % -2,0  % 1,3  % 3,7  %
Differenz 1,8 % -0,3 % -1,9 % -2,3 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
60% BBC Eur Agg 1-10Y Bd,20% MSCI Europe In­dex,20% MSCI World ex Europe
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Ziel der An­la­ge­po­li­tik ist die Er­wirt­schaf­tung ei­ner Ren­di­te in Euro. Der Fonds in­ves­tiert va­ria­bel in Ak­tien, ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te, de­nen als Ba­sis­wer­te Ren­ten, Ak­tien und Fi­nan­zin­di­zes, so­wie Roh­stof­fe, Edel­me­tal­le oder Hed­ge­fonds und da­rauf be­zo­ge­ne In­di­zes, un­ter­lie­gen. Da­bei be­trägt der Ak­tien­an­teil nicht mehr als 35%.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Universal: Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Universal: Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,6 %
-14,0 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,98 % (31.01.2022)
nein

Struktur­daten

4,2 Jahre
2,9 Jahre
2,8 %
2,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,4% Ak­tien­fonds
  • 2,9% In­vest­ment­fonds
  • 0,6% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,3% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,1% ge­mischt
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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,2% Frank­reich
  • 1,6% Ir­land
  • 1,2% Schweiz
  • 1,1% Groß­bri­tan­nien
  • 0,5% Nie­der­lan­de
  • 0,3% Spa­nien
  • 0,3% Schwe­den
  • 0,3% Ka­na­da
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,8% Ge­sund­heit / He­alth­ca­re
  • 2,2% In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie
  • 1,9% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 1,6% Fi­nan­zen
  • 1,3% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,2% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 1,0% Ener­gie
  • 0,8% Grund­stof­fe
  • 0,7% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 1,2% 30+ Jah­re
  • 1,1% 10 Jah­re bis 15 Jah­re
  • 1,0% 0 Jah­re bis 1 Jah­re

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 1,2% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,1% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,3% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,3% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,0% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 29.02.2012: DBM Ver­mö­gens­ver­wal­tung Er­trag

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.01.2023

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