LU0327378971
30.06.2022

Uni­ver­sal GAP Port­fo­lio ESG UI-Lux

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
09.06.2008
Lu­xem­burg
54.2 Mio. Euro (30.06.2022)
LU0327378971
A0M52E
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal GAP Port­fo­lio ESG UI-Lux -9,8  % 5,0  % 4,8  % 6,2  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -7,5  % 3,5  % 4,7  % 7,1  %
Differenz -2,3 % 1,5 % 0,1 % -0,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
40% MSCI World GR EUR,40% STOXX Europe 50 NR E,10% JPM Cash In­dex Euro ,10% REXP EUR
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Der Fonds hat grund­sätz­lich die Mög­lich­keit, je nach Markt­la­ge und Ein­schät­zung in Ak­tien, Ren­ten, Geld­markt­in­stru­men­te, Zer­ti­fi­ka­te, Ziel­fonds und Fest­gel­der zu in­ves­tie­ren. Be­son­de­re Auf­merk­sam­keit wid­met man Ak­tien aus den EU-Staa­ten, Nord­ame­ri­ka so­wie aus dem asia­tisch-pa­zi­fi­schem Raum. Ak­tien­wer­te der Emer­ging-Mar­kets kön­nen, bspw. über In­vest­ment­fonds, bei­ge­mischt wer­den. Der In­ves­ti­ti­ons­grad in Ak­tien kann je nach Markt­si­tua­ti­on fle­xi­bel ge­steu­ert wer­den, wo­bei der Fonds mi­ni­mal 51% des Net­to­fonds­ver­mö­gens in Ak­tien und Wert­pa­pier mit Ak­tien Cha­rak­ter in­ves­tiert. Die Aus­wahl po­ten­ziel­ler Ak­tien­wer­te soll auf­grund fun­da­men­ta­ler Da­ten ge­trof­fen wer­den. Kauf- und Ver­kaufs­zeit­punk­te ori­en­tie­ren sich da­bei sehr stark an tech­ni­schen Fak­to­ren. Aus der Viel­zahl der tech­ni­schen Fak­to­ren kommt dem Be­ha­vio­ral-An­satz be­son­de­re Be­deu­tung zu. Ne­ben der klas­si­schen fi­nan­ziel­len Ana­ly­se be­rück­sich­tigt der ak­ti­ve Aus­wahl­pro­zess für die An­la­gen öko­lo­gi­sche und so­zia­le Merk­ma­le so­wie Ver­fah­rens­wei­sen ei­ner gu­ten Un­ter­neh­mens­füh­rung (‚ESG Merk­ma­le‘).

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal GAP Portfolio ESG UI-Lux Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal GAP Portfolio ESG UI-Lux Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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13,2 %
-17,4 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,04 % (31.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022
  • 3,8% Zer­ti­fi­ka­te
  • 2,1% Ak­tien­fonds
  • -0,2% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022
  • 3,0% Schwe­den
  • 2,7% Nie­der­lan­de
  • 2,6% Groß­bri­tan­nien
  • 2,6% Dä­ne­mark
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022
  • 2,9% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 2,0% Ver­sor­ger

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022
  • 3,0% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 2,9% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 2,6% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 1,0% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 1,0% Aust­ra­li­scher Dol­lar
  • 0,6% Di­vers
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Handel­barkeit

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Na­me bis 31.12.2021: GS&P Fonds GAP, Na­me bis 31.12.12: Ka­pi­tal­fonds L.K. GAP-Un­ter­fonds

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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