LU0327378625
31.07.2021

IP­Con­cept Wal­ser Welt­port­fo­lio 65 R

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,76 %
4,0 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.11.2007
Lu­xem­burg
45.21 Mio. Euro (30.06.2021)
LU0327378625
A0M52N
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
IP­Con­cept Wal­ser Welt­port­fo­lio 65 R 12,4  % 4,1  % 4,0  % 5,0  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  % 7,6  % 9,0  %
Differenz -4,8 % -5,0 % -3,6 % -4,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
40% iBoxx € Sov1-10,30% STOXX Europe 50,15% S&P 500,9% TO­PIX,6% MSCI Emer­ging Mar­ket
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An­la­ge­ziel ist ein an­ge­mes­se­ner Wert­zu­wachs. Der Fonds strebt ei­ne durch­schnitt­li­che Ak­tien­quo­te in Hö­he von 60% an. Er in­ves­tiert sein Ver­mö­gen in Wert­pa­pie­re al­ler Art, zu de­nen u.a. Ak­tien, Ren­ten, Geld­markt­in­stru­men­te, Zer­ti­fi­ka­te, an­de­re Fonds und Fest­gel­der zäh­len. Die In­ves­ti­ti­ons­hö­he in ei­ne ein­zel­ne der vor­ge­nann­ten An­la­ge­ka­te­go­rien kann da­bei zwi­schen 0% und 100% lie­gen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
IPConcept: IPConcept Walser Weltportfolio 65 R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
IPConcept: IPConcept Walser Weltportfolio 65 R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,1 %
-15,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,76 % (04.06.2021)
ja
10 % der An­teil­wert­ent­wick­lung, so­fern der An­teil­wert zum Ge­schäfts­jah­res­en­de hö­her ist als der höchs­te An­teil­wert der vo­ran­ge­gan­ge­nen Ge­schäfts-jah­res­en­den (HW)
1,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 0,2% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,3% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 0,1% Tür­kei
  • -0,2% Welt

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 2,9% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,6% Grund­stof­fe
  • 0,2% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 28.12.2017: WAL­SER Stra­te­gie Per­spek­ti­ve

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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