31.01.2023
LU0327378542
IPConcept Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen R
Mischfonds ausgewogen Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.11.2007
Luxemburg
111.59 Mio. Euro (30.11.2022)
LU0327378542
A0M52L
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| IPConcept Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen R | -6,9 % | -1,5 % | 0,3 % | 2,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % | 6,6 % |
| Differenz | 2,2 % | -3,1 % | -4,0 % | -3,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
60% Markit iBoxx Sov1-10,20% STOXX Europe 50,10% S&P 500,6% TOPIX,4% MSCI Emerging Market
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Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| IPConcept: IPConcept Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| IPConcept: IPConcept Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,1
%
-14,1
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,86 % (11.07.2022)
10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)
4,2
%
Zusammensetzung
- 0,0% Optionsscheine/Futures
- -0,1% gemischt
- 3,4% Österreich
- 2,9% Niederlande
- 2,4% Mexiko
- 2,8% Gesundheit / Healthcare
- 2,4% Energie
- 2,0% Finanzdienstleistungen
- 1,4% Konsumgüter zyklisch
- 0,8% Hardware
- 0,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
Handelbarkeit
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Name bis 11.01.2022: Alpen Privatbank Vermögensfonds 50, Name bis 27.0.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE, bis 28.12.17: WALSER Strategie Balance
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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