Fonds und ETF: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,56 %

Rendite

2,6 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 02.11.2007

Herkunftsland Luxemburg

Fondsvolumen (Stand) 121.08 Mio. Euro (30.11.2021)

Isin LU0327378468

Wertpapierkennnummer A0M52P

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.ipconcept.com

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)
IPConcept Walser Weltportfolio 25 R	3,7 %	4,2 %	2,6 %	3,8 %
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate	5,7 %	6,7 %	5,0 %	6,8 %
Differenz	-2,0 %	-2,5 %	-2,4 %	-3,0 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Welt

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds 75% Markit iBoxx Sovereign 1-10 Index

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
IPConcept: IPConcept Walser Weltportfolio 25 R	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
IPConcept: IPConcept Walser Weltportfolio 25 R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 5,4 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -9,5 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

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Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,56 % (04.06.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Endfälligkeitsrendite 2,0 %

Zusammensetzung

2,5% Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)

2,5% Zertifikate
0,8% Geldmarkt/Kasse
-0,5% gemischt

3,4% Mexiko
0,7% Italien
0,4% Welt

3,4% Energie
3,1% Konsumgüter zyklisch
2,5% Immobilien
2,5% Finanzen
0,9% Gesundheit / Healthcare
0,8% Konsumgüter nicht-zyklisch
0,8% Telekommunikationsdienstleister
0,0% gewerbliche Dienstleistungen

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich

Besonderheiten Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS, bis 28.12.2017: WALSER Strategie Plus

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.11.2021

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