LU0303177777
31.07.2021

NW Glo­bal Stra­te­gy V

Misch­fonds flexibel Welt
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1,51 %
Zu jung
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
03.07.2007
Lu­xem­burg
56.7 Mio. Euro (30.07.2021)
LU0303177777
A0MSK4
The­sau­rie­rend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
NW Glo­bal Stra­te­gy V 20,9  % 10,0  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  %
Differenz 3,7 % 0,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
Das Fonds­ver­mö­gen wird durch ak­ti­ves Port­fo­lio Ma­nage­ment in hoch­ver­zins­li­che Staats-, Wan­del- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen (Cor­po­ra­te Bonds) so­wie Ak­tien­an­lei­hen in­ves­tiert. Hie­run­ter fal­len auch An­la­gen in ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren, die von Staa­ten der Emer­ging Mar­kets be­ge­ben wor­den sind (max. 20% des Fonds­ver­mö­gens). Die vom Fonds er­wor­be­nen Ver­mö­gens­wer­te wer­den von Emit­ten­ten, die welt­weit an­säs­sig sind, be­ge­ben oder ga­ran­tiert und lau­ten mehr­heit­lich auf Euro, es kön­nen je­doch auch Ver­mö­gens­wer­te in Fremd­wäh­rung ge­hal­ten wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: NW Global Strategy V Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: NW Global Strategy V Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,51 % (01.02.2021)
ja
20 % des über 5% hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Fonds­ver­mö­gens (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2011
  • 0,2% 4,56% GAZ CA­PI­TAL - 09.12.2012
  • 0,1% Hol­cim Fi­nan­ce S.A. 2004(14)
  • 0,1% Hei­del­berg­Ce­ment B.V. 07(2018)

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2014

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Handel­barkeit

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nein
Wich­mann & Groth Ver­mö­gens­ver­wal­ter GmbH, Drens­tei

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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