Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	2,13 %
Rendite (5 J)	5,9 %
Marktnähe	83 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
2,13 %	5,9 %	83 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 29.05.2007
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 75.83 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin: LU0301247234
Wertpapierkennnummer: A0NAYH
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: USD
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.pictetfunds.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Fund Partner Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources USD	3,3 %	30,4 %	5,9 %	5,2 %	3,7 %
MSCI AC World Energy	-2,5 %	41,0 %	8,4 %	5,5 %	6,5 %
Differenz	5,8 %	-10,6 %	-2,5 %	-0,3 %	-2,8 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Rohstoffe Energie Welt
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI AC World Energy
Benchmark des Fonds: 100% S&P Global Natural Resources Index
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Energie Welt

Fund Partner: Fund Partner Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources U	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 31,4 %
Maximaler Verlust (5 J): -52 %
Maximaler Verlust (10 J): -56 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 2,13 % (18.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 15 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Endfälligkeitsrendite: 2,3 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023

Nac Kazatomprom Jsc 5.3%
Salmar ASA 4.8%
Hess Corp 4.6%
Harbour Energy PLC 4.6%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 4%
SUNCOR ENERGY INC 3.8%
Grieg Seafood Asa 3.6%
EOG RESOURCES INC 3.6%
Hudbay Minerals Inc 3.5%
TGS ASA 3.5%

Anlageklassen

Stand: 31.10.2023

Aktien 100%

Länder

Stand: 31.10.2023

Norwegen 22.1%
Welt 21.4%
Kanada 19.8%
USA 16.2%
Italien 5.5%
Kasachstan 5.3%
Brasilien 4.9%
Chile 4.8%

Branchen

Stand: 31.10.2023

Grundstoffe 39.2%
Energie 32%
Industrie / Investitionsgüter 16.6%
Konsumgüter nicht-zyklisch 12.2%

Währungen

Stand: 29.07.2022

US-Dollar 26.2%
Norwegische Krone 23.4%
Kanadische Dollar 23.4%
Britisches Pfund Sterling 12.7%
Divers 9.1%
Euro 5.2%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 6.4.10: Long Term Investment Fund (SIA) - Global Energy Value USD