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LU0301247234
Fund Partner Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources USD

Aktien Rohstoffe Energie Welt
Kosten 2,13 %
Rendite (5 J) 5,9 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,13 % 5,9 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
29.05.2007
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
75.83 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0301247234
Wert­papierkenn­nummer
A0NAYH
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Fund Partner Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources USD 3,3  % 30,4  % 5,9  % 5,2  % 3,7  %
MSCI AC World Energy -2,5  % 41,0  % 8,4  % 5,5  % 6,5  %
Differenz 5,8 % -10,6 % -2,5 % -0,3 % -2,8 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Rohstoffe Energie Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI AC World Energy
Benchmark des Fonds
100% S&P Global Natural Resources Index
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist lang­fristiges Kapital­wachs­tum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktien­ähnlichen Wert­papieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktions­unternehmen, Raffinerien und alle sons­tigen Dienst­leistungs­anbieter aus dem Energiesektor.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Energie Welt

Fund Partner: Fund Partner Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources U Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
31,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-52 %
Maximaler Verlust (10 J)
-56 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,13 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventar­werts

Endfäl­ligkeits­rendite

2,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Nac Kazatom­prom Jsc 5.3%
  • Salmar ASA 4.8%
  • Hess Corp 4.6%
  • Harbour Energy PLC 4.6%
  • LEROY SEAFOOD GROUP ASA 4%
  • SUNCOR ENERGY INC 3.8%
  • Grieg Seafood Asa 3.6%
  • EOG RESOURCES INC 3.6%
  • Hudbay Minerals Inc 3.5%
  • TGS ASA 3.5%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Aktien 100%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Norwegen 22.1%
  • Welt 21.4%
  • Kanada 19.8%
  • USA 16.2%
  • Italien 5.5%
  • Kasachs­tan 5.3%
  • Brasilien 4.9%
  • Chile 4.8%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Grund­stoffe 39.2%
  • Energie 32%
  • Industrie / Investitions­güter 16.6%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 12.2%

Währungen

Stand: 29.07.2022
  • US-Dollar 26.2%
  • Norwegische Krone 23.4%
  • Kana­dische Dollar 23.4%
  • Britisches Pfund Sterling 12.7%
  • Divers 9.1%
  • Euro 5.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 6.4.10: Long Term Investment Fund (SIA) - Global Energy Value USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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