LU0300507034
Generali Euro Future Leaders Dx
Aktien Mid Cap Euroland
Kosten | 2,04 % |
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Rendite (5 J) | 1,9 % |
Marktnähe | 95 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,04 % | 1,9 % | 95 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.06.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 165.76 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0300507034
- Wertpapierkennnummer
- A0MZ9S
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Generali Euro Future Leaders Dx | 3,7 % | 8,0 % | 1,9 % | 3,0 % | 7,1 % |
MSCI EMU Mid Cap | 1,8 % | 5,2 % | 3,4 % | 5,8 % | 7,2 % |
Differenz | 1,9 % | 2,8 % | -1,5 % | -2,8 % | -0,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Mid Cap Euroland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI EMU Mid Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI EMU Mid Cap Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds erschließt die Chancen von Unternehmen des Euro-Raums mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Durch gezielte Auswahl viel versprechender Nebenwerte und aktives Fondsmanagement soll langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über dem DJ EURO STOXX Small Index liegt, erzielt werden. Daneben kann der Fonds in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens in auf Euro lautende Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Mid Cap Euroland
Generali: Generali Euro Future Leaders Dx | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 19,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -27 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -34 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,04 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- IPSOS (IPS FP) 3.6%
- STELLANTIS NV (STLAP FP) 3.1%
- ALTEN SA (ATE FP) 2.7%
- ALSTOM (ALO FP) 2.6%
- SOPRA STERIA GROUP (SOP FP) 2.1%
- PUBLICIS GROUPE (PUB FP) 2%
- LEGRAND SA (LR FP) 1.7%
- PUMA SE (PUM GY) 1.7%
- SPIE SA (SPIE FP) 1.7%
- TRIGANO SA (TRI FP) 1.6%
Anlageklassen
- Aktien 93.7%
- Geldmarkt/Kasse 6.3%
Länder
- Frankreich 40.4%
- Deutschland 16.5%
- Niederlande 13.5%
- Italien 7.9%
- Euroland 5.6%
- Luxemburg 4.4%
- Spanien 3.6%
- Österreich 1.8%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 24%
- Finanzen 12.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 12.5%
- Divers 11.9%
- Informationstechnologie 11.3%
- Grundstoffe 8.8%
- Telekommunikationsdienstleister 6.9%
- Energie 5.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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