LU0295585748
IPConcept Phaidros Balanced A
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 1,69 % |
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Rendite (5 J) | 4,7 % |
Marktnähe | 82 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,69 % | 4,7 % | 82 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 23.04.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1371.76 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- LU0295585748
- Wertpapierkennnummer
- A0MN91
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.ipconcept.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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IPConcept Phaidros Balanced A | 5,2 % | 0,9 % | 4,7 % | 5,2 % | 6,0 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | 3,4 % | -1,7 % | 0,4 % | -0,5 % | -0,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
IPConcept: IPConcept Phaidros Balanced A | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 10,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -18 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -18 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,69 % (12.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
- Duration
- 3,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 6,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- NOVARTIS AG-REG 2.9%
- Wal-Mart Stores INC 2.8%
- Mercadolibre Inc 2.6%
- Alphabet Inc-Cl A 2.6%
- Amazon.com Inc 2.4%
- US TREASURY (22/32) 2.4%
- Johnson & Johnson 2.4%
- MICROSOFT CORP 2.3%
- US TREASURY (23/24) 2.3%
- Salesforce Inc 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 60.5%
- Unternehmensanleihen 18.8%
- Staatsanleihen 9.9%
- Geldmarkt/Kasse 3.5%
- Emerging Markets Anleihen 3%
- Commodities 2.2%
- Wandelanleihen 2.1%
Länder
- USA 36.8%
- Welt 36%
- Schweiz 5%
- Irland 3.9%
- Uruguay 2.6%
- Frankreich 2.5%
- Niederlande 2.1%
- Dänemark 2%
- Kanada 1.8%
- Deutschland 1.8%
- Großbritannien 1.4%
- Taiwan 0.6%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 18.9%
- Divers 12.3%
- Finanzen 12.2%
- Informationstechnologie 11.7%
- Gesundheit / Healthcare 11.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.8%
- Telekommunikationsdienstleister 7.5%
- Industrie / Investitionsgüter 6%
- Energie 2.3%
- Grundstoffe 2.3%
- Versorger 1.5%
- Technologie 0.5%
- Immobilien 0.4%
Währungen
- US-Dollar 54.8%
- Euro 35.4%
- Schweizer Franken 6.6%
- Dänische Krone 2%
- Kanadische Dollar 1.1%
- Britisches Pfund Sterling 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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