31.08.2023

LU0286940910
Sa­phir Glo­bal Ba­lan­ced O

Misch­fonds ausgewogen Welt
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4,27 %
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69 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
31.07.2007
Lu­xem­burg
32.24 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0286940910
A0MKTV
The­sau­rie­rend
EUR
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Sa­phir Glo­bal Ba­lan­ced O -2,3  % -0,1  % 0,0  % 1,4  % 0,8  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate 2,7  % 3,3  % 4,4  % 6,5  % 6,5  %
Differenz -5,0 % -3,4 % -4,4 % -5,1 % -5,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
50% CG World Go­vernm Bd,50% MSCI World In­dex
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Ziel des Fonds ist die Er­wirt­schaf­tung ei­nes mög­lichst at­trak­ti­ven Wert­zu­wach­ses. Nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung wird über die tra­di­tio­nel­len An­la­ge­klas­sen Ak­tien und Ren­ten ei­ne at­trak­ti­ve Ba­lan­ce zwi­schen der Er­wirt­schaf­tung lau­fen­der Er­trä­ge und dem Sub­stan­zer­halt an­ge­strebt. Der Teil­fonds in­ves­tiert ma­xi­mal 60% des Net­to-Fonds­ver­mö­gens in Ak­tien, Wert­pa­pie­re mit Ak­tien­cha­rak­ter und An­tei­len an Ak­tien­fonds (inkl. Ak­tien ETFs) so­wie ma­xi­mal 40% des Net­to-Fonds­ver­mö­gens in An­lei­hen und Wert­pa­pie­re mit An­lei­hen Cha­rak­ter.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Saphir Global Balanced O Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Saphir Global Balanced O Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,6 %
-17 %
-19 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

4,27 % (18.02.2022)
ja
15 % der 4 Pro­zent p.a. (Hurd­le Ra­te) über­stei­gen­den Wert­ent­wick­lung der Fonds­an­tei­le (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

0,2 %
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 1,3% Geld­markt/Kas­se
  • -0,3% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 2,5% USA

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2016
  • 2,6% Fi­nan­zen

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 2,5% US-Dol­lar

Handel­barkeit

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ja
Fonds­na­me bis 17.10.2015: GE­CAM AD­VI­SER FUND - GLO­BAL BA­LAN­CED O

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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