LU0284394821
DNCA Evolutif B
Mischfonds flexibel Europa
Kosten | 2,46 % |
---|---|
Rendite (5 J) | 2,2 % |
Marktnähe | 77 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,46 % | 2,2 % | 77 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 23.07.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 267 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0284394821
- Wertpapierkennnummer
- A0MMD6
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dncafinance.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Evolutif B | 4,1 % | 2,8 % | 2,2 % | 2,0 % | 4,2 % |
50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,5 % | 5,3 % |
Differenz | -0,2 % | 0,2 % | -0,4 % | -1,5 % | -1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% EURO STOXX 50 NR,30% EuroMTS 1-3Y Index,10% EONIA
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
DNCA: DNCA Evolutif B | Testurteil |
---|---|
nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
ETF
|
|
Indexfonds
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 10,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,46 % (09.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (5,9) 4.1%
- STELLANTIS NV (3,3) 4.1%
- MICROSOFT CORP (5,2) 4%
- AIR LIQUIDE SA (8,3) 3.9%
- AIRBUS SE (5,5) 3.6%
- KBC Group NV 2026 FRN (6,3) 1.9%
- United States Treasury Note/Bond 1.38% 2025 1.7%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027 1.5%
- Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 (7,2) 1.4%
- CaixaBank SA 2026 FRN (5,5) 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 62%
- Unternehmensanleihen 27.7%
- Staatsanleihen 9%
- Geldmarkt/Kasse 0.8%
- gemischt 0.5%
Länder
- USA 26.2%
- Frankreich 25.9%
- Niederlande 14.4%
- Italien 11.5%
- Spanien 4.4%
- Belgien 3.7%
- Dänemark 3.6%
- Deutschland 3.3%
- Schweiz 2.6%
- Schweden 1.3%
- Finnland 0.7%
- Österreich 0.5%
- Großbritannien 0.5%
- Welt 0.5%
- Irland 0.1%
Branchen
- Banken 16%
- Industrie / Investitionsgüter 14%
- Technologie 11.4%
- Automobile / -zulieferer 11.3%
- Divers 9.7%
- Bau- / Ingenieurswesen 8.5%
- Konsumgüter 7.8%
- Gesundheit / Healthcare 5.2%
- Chemie 3.9%
- Energie 2.8%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 2.5%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.7%
- Medien / Photographie 1.3%
- Versicherungen 1.2%
- Telekommunikationsdienstleister 0.8%
- Grundstoffe 0.7%
- Finanzdienstleistungen 0.4%
Laufzeiten
- 2 Jahre bis 3 Jahre 36.2%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 23.8%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 16%
- 5+ Jahre 15.8%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 8.2%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
freischalten
Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds