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LU0279509144
Eth­na-De­fen­siv T

Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
Kosten 1,16 %
Rendite (5 J) 1,4 %
Markt­nähe 20 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,16 % 1,4 % 20 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.04.2007
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
279.2 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0279509144
Wert­papierkenn­nummer
A0LF5X
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Eth­na-De­fen­siv T -0,1  % -0,3  % 1,4  % 1,3  % 3,4  %
Bloom­berg Euro Aggregate -0,3  % -6,6  % -2,0  % 0,5  % 2,3  %
Differenz 0,2 % 6,3 % 3,4 % 0,8 % 1,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
90% IBoxx Euro To­tal Re­turn, 10% MSCI Europe
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Mit den Zie­len, ei­ne ge­rin­ge Vo­la­ti­li­tät des Fonds­prei­ses zu er­rei­chen und un­nö­ti­ge Ri­si­ken zu ver­mei­den, rich­tet sich der Fonds an An­le­ger, die den Fo­kus auf Sta­bi­li­tät und Wer­ter­halt le­gen so­wie zu­sätz­lich von den Trends und Ent­wick­lun­gen der glo­ba­len Ren­ten­märk­te pro­fi­tie­ren möch­ten. Das er­reicht das Port­fo­lio Ma­nage­ment durch ei­nen ak­ti­ven Ma­nage­ment­an­satz, der so­wohl die ak­tu­el­le Markt­si­tua­ti­on als auch künf­ti­ge Ent­wick­lun­gen be­rück­sich­tigt. Nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung in­ves­tie­ren die Port­fo­lio Ma­na­ger über­wie­gend in li­qui­de Mit­tel, An­lei­hen und bis zu ma­xi­mal 10% in Ak­tien.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR

Ethenea: Ethna-Defensiv T Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
5,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-8 %
Maximaler Verlust (10 J)
-8 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,16 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

4,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Spa­nien (2024) 6.4%
  • Deutsch­land 18.09.2025 5%
  • EIB v.09(2025) 2.6%
  • Ald S.A. Reg.S. v.23(2028) 1.8%
  • Raiff­ei­sen Schweiz (2028) 1.8%
  • Ar­val Ser­vice Lea­se (2024) 1.8%
  • Mor­gan Stan­ley (2029) 1.8%
  • Kraft Heinz FRN v.23(2025) 1.8%
  • BMW Fi­nan­ce (2024) 1.8%
  • JAB Hol­dings v.23(2033) 1.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Ren­ten 96.8%
  • Geld­markt/Kas­se 3.1%
  • ge­mischt 0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Europa 84.8%
  • USA 10.9%
  • Welt 1.2%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Fi­nan­zen 42.8%
  • Kon­sum­gü­ter 21.5%
  • Di­vers 15.3%
  • Ver­sor­ger 5.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.9%
  • Tech­no­lo­gie 2.1%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 1.7%
  • Grund­stof­fe 1.1%
  • Ener­gie 0.7%

Lauf­zeiten

Stand: 31.10.2023
  • 0 Jah­re bis 3 Jah­re 45.6%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 22.9%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 18.1%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 9.6%
  • 10+ Jah­re 0.7%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 99.5%
  • US-Dol­lar 0.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.12.2010: Eth­na-GLO­BAL De­fen­siv A, vor­mals: Eth­na-GLO­BAL De­fen­siv T

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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