Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Sie beobachten
0 Fonds/ETF

Beobachten Vergleichen

Kosten	1,16 %
Rendite (5 J)	1,4 %
Marktnähe	20 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,16 %	1,4 %	20 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 02.04.2007
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 279.2 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin: LU0279509144
Wertpapierkennnummer: A0LF5X
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.ethenea.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Ethna-Defensiv T	-0,1 %	-0,3 %	1,4 %	1,3 %	3,4 %
Bloomberg Euro Aggregate	-0,3 %	-6,6 %	-2,0 %	0,5 %	2,3 %
Differenz	0,2 %	6,3 %	3,4 %	0,8 %	1,1 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Benchmark der Fondsgruppe: Bloomberg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds: 90% IBoxx Euro Total Return, 10% MSCI Europe
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR

Ethenea: Ethna-Defensiv T	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 5,0 %
Maximaler Verlust (5 J): -8 %
Maximaler Verlust (10 J): -8 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,16 % (18.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Endfälligkeitsrendite: 4,7 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023

Spanien (2024) 6.4%
Deutschland 18.09.2025 5%
EIB v.09(2025) 2.6%
Ald S.A. Reg.S. v.23(2028) 1.8%
Raiffeisen Schweiz (2028) 1.8%
Arval Service Lease (2024) 1.8%
Morgan Stanley (2029) 1.8%
Kraft Heinz FRN v.23(2025) 1.8%
BMW Finance (2024) 1.8%
JAB Holdings v.23(2033) 1.8%

Anlageklassen

Stand: 31.10.2023

Renten 96.8%
Geldmarkt/Kasse 3.1%
gemischt 0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023

Europa 84.8%
USA 10.9%
Welt 1.2%

Branchen

Stand: 31.10.2023

Finanzen 42.8%
Konsumgüter 21.5%
Divers 15.3%
Versorger 5.7%
Industrie / Investitionsgüter 3.1%
Telekommunikationsdienstleister 2.9%
Technologie 2.1%
Gesundheit / Healthcare 1.7%
Grundstoffe 1.1%
Energie 0.7%

Laufzeiten

Stand: 31.10.2023

0 Jahre bis 3 Jahre 45.6%
3 Jahre bis 5 Jahre 22.9%
5 Jahre bis 7 Jahre 18.1%
7 Jahre bis 10 Jahre 9.6%
10+ Jahre 0.7%

Währungen

Stand: 31.10.2023

Euro 99.5%
US-Dollar 0.5%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 31.12.2010: Ethna-GLOBAL Defensiv A, vormals: Ethna-GLOBAL Defensiv T