LU0279509144
Ethna-Defensiv T
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Kosten | 1,16 % |
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Rendite (5 J) | 1,4 % |
Marktnähe | 20 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,16 % | 1,4 % | 20 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.04.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 279.2 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- LU0279509144
- Wertpapierkennnummer
- A0LF5X
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.ethenea.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Ethna-Defensiv T | -0,1 % | -0,3 % | 1,4 % | 1,3 % | 3,4 % |
Bloomberg Euro Aggregate | -0,3 % | -6,6 % | -2,0 % | 0,5 % | 2,3 % |
Differenz | 0,2 % | 6,3 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 90% IBoxx Euro Total Return, 10% MSCI Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Ethenea: Ethna-Defensiv T | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 5,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -8 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -8 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,16 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Endfälligkeitsrendite
- 4,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Spanien (2024) 6.4%
- Deutschland 18.09.2025 5%
- EIB v.09(2025) 2.6%
- Ald S.A. Reg.S. v.23(2028) 1.8%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1.8%
- Arval Service Lease (2024) 1.8%
- Morgan Stanley (2029) 1.8%
- Kraft Heinz FRN v.23(2025) 1.8%
- BMW Finance (2024) 1.8%
- JAB Holdings v.23(2033) 1.8%
Anlageklassen
- Renten 96.8%
- Geldmarkt/Kasse 3.1%
- gemischt 0.1%
Länder
- Europa 84.8%
- USA 10.9%
- Welt 1.2%
Branchen
- Finanzen 42.8%
- Konsumgüter 21.5%
- Divers 15.3%
- Versorger 5.7%
- Industrie / Investitionsgüter 3.1%
- Telekommunikationsdienstleister 2.9%
- Technologie 2.1%
- Gesundheit / Healthcare 1.7%
- Grundstoffe 1.1%
- Energie 0.7%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 3 Jahre 45.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 22.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 18.1%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 9.6%
- 10+ Jahre 0.7%
Währungen
- Euro 99.5%
- US-Dollar 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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