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LU0277302054
UBAM 30 Glo­bal Lead­ers Equi­ty RC

Aktien Welt
Kosten -
Rendite (5 J) 9,8 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
- 9,8 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
13.12.2006
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
1734.29 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
LU0277302054
Wert­papierkenn­nummer
A0MUDZ
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Webadresse
http://www.ubp.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
UBAM 30 Glo­bal Lead­ers Equi­ty RC 0,1  % 7,7  % 9,8  % 9,6  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  %
Differenz -3,7 % -4,5 % -0,5 % -1,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI All Coun­try World (ACWI)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­ver­mö­gen wird in Ak­tien und gleich­ar­ti­gen Wert­pa­pie­ren an­ge­legt (und zwar min­des­tens 2/3 des Net­to­ver­mö­gens) und höchs­tens 1/3 des Net­to­ver­mö­gens in War­rants auf Wert­pa­pie­re, Wan­del­schuld­ver­schrei­bun­gen und Ren­ten­pa­pie­ren mit War­rants auf Wert­pa­pie­re, die von Ge­sell­schaf­ten auf der gan­zen Welt (Schwel­len­län­der ein­ge­schlos­sen) aus­ge­ge­ben wer­den. Der Fonds kon­zen­triert sich vor al­lem auf Ge­sell­schaf­ten, die das Fonds­ma­na­ge­ment ver­gli­chen mit ih­rem lang­fris­ti­gen Po­ten­zi­al als am Markt un­ter­be­wer­tet er­ach­tet.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

UBAM: UBAM 30 Global Leaders Equity RC Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Erfolgs­abhängige Gebühren

nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 5.7%
  • VI­SA INC CLASS A 4.7%
  • AL­PHA­BET INC CLASS C 4.6%
  • NO­VO NORD­ISK CLASS B 4.4%
  • Schnei­der Elect­ric 4.3%
  • Lin­de PLC 4.2%
  • Nest­le SA 3.8%
  • John­son Con­trols In­ter­na­tio­nal 3.7%
  • S&P GLO­BAL INC 3.7%
  • Ado­be Inc 3.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 62.9%
  • Schweiz 10.9%
  • Frank­reich 10.2%
  • Dä­ne­mark 4.4%
  • Groß­bri­tan­nien 3.4%
  • Ir­land 2.9%
  • Nie­der­lan­de 2.5%
  • Schwe­den 1.8%
  • Welt 1%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Tech­no­lo­gie 31.9%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 16.6%
  • Fi­nan­zen 14.5%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.4%
  • Kon­sum­gü­ter 9.7%
  • Grund­stof­fe 8.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 6.2%
  • Di­vers 0.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: UBAM - PCM Glo­bal Equi­ty Va­lue RC

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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